poniedziałek, 16 lutego 2026

Portfele dłużne funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (DEMO)

Typ funduszu Fundusz Firma Emitent Kraj emitenta Kategoria obligacji ISIN Kod Catalyst Data wykupu Typ oprocentowania Stawka bazowa Stawka kuponowa Oprocentowanie bieżące Waluta Nominał (zł) Wartość emisji (zł) Liczba (szt.) Wycena funduszu (zł) % emisji % aktywów funduszu Aktywa funduszu Data sprawozdania

LEGENDA

Dane w kolumnach 'Oprocentowanie bieżące', 'Nominał' i 'Wartość emisji' są w miarę możliwości aktualizowane na bieżąco. Dotyczy to przede wszystkim serii rejestrowanych w Polsce.

Zarządzane przez PTE fundusze oferowane w ramach PPK (obecnie już tylko Nationale Nederlanden i Pocztylion) formalnie nie są subfunduszami skupionymi pod jednym funduszem parasolowym, bo prawo nie przewiduje takiej możliwości. W praktyce działają jednak bardzo podobnie, dlatego w celu ułatwienia analizy składu portfela traktujemy je tak, jakby były funduszami parasolowymi. W tym celu stworzyliśmy dwa pseudo-fundusze: Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro i Pocztylion PPK DFE, które agregują dane dla poszczególnych funduszy określonej daty.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.