Portfele dłużne funduszy inwestycyjnych i emerytalnych (DEMO)
| Typ funduszu | Fundusz | Firma | Emitent | Kraj emitenta | Kategoria obligacji | ISIN | Kod Catalyst | Data wykupu | Typ oprocentowania | Stawka bazowa | Stawka kuponowa | Oprocentowanie bieżące | Waluta | Nominał (zł) | Wartość emisji (zł) | Liczba (szt.) | Wycena funduszu (zł) | % emisji | % aktywów funduszu | Aktywa funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGENDA
Dane w kolumnach 'Oprocentowanie bieżące', 'Nominał' i 'Wartość emisji' są w miarę możliwości aktualizowane na bieżąco. Dotyczy to przede wszystkim serii rejestrowanych w Polsce.
Zarządzane przez PTE fundusze oferowane w ramach PPK (obecnie już tylko Nationale Nederlanden i Pocztylion) formalnie nie są subfunduszami skupionymi pod jednym funduszem parasolowym, bo prawo nie przewiduje takiej możliwości. W praktyce działają jednak bardzo podobnie, dlatego w celu ułatwienia analizy składu portfela traktujemy je tak, jakby były funduszami parasolowymi. W tym celu stworzyliśmy dwa pseudo-fundusze: Nationale Nederlanden PPK DFE Nasze Jutro i Pocztylion PPK DFE, które agregują dane dla poszczególnych funduszy określonej daty.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
