poniedziałek, 7 lipca 2025

Newsroom

Dekpol spłaci część obligacji przed terminem

msd | 7 lipca 2025
Spółka wykupi przed czasem 150 mln zł kapitału z wartych 225 mln zł papierów dłużnych DEK0628.

Częściowa spłata zrealizowana zostanie 18 lipca. Obok kapitału i narosłych odsetek, inwestorzy otrzymają wówczas także 0,62 proc. premii.

W wyniku częściowego wykupu wartość nominalna obligacji DEK0628 obniży się do 75 mln zł. Sama operacja sfinansowana zostanie wpływami z kredytu inwestycyjnego, o którym Dekpol informował w ubiegłym tygodniu. 

W poniedziałek po południu obligacje DEK0628 wyceniano na 101,9 proc. wartości nominalnej. Za papiery te Dekpol zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 4,0 pkt proc. marży, a obniżenie kosztów finansowania ma być właśnie jednym motywów zapowiedzianej częściowej spłaty długu.

Warte 225 mln zł obligacje Dekpolu uplasowane zostały przed rokiem, a spółka zobowiązała się wówczas, że 50 mln zł z pozyskanych środków trafi na finansowanie zielonych inwestycji. W samej emisji udział wziął wówczas między innymi Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (43 mln zł). 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

  • Dekpol górą w postępowaniu podatkowym

    7 lipca 2025
    W wyniku złożonego przez spółkę zaskarżenia Pomorski Urząd Celno-Skarbowy został zobowiązany do ponownego rozpatrzenia w sprawy, w której wcześniej nałożył na Dekpol 22,6 mln zł dodatkowego zobowiązania podatkowego.
    czytaj więcej
  • Dekpol zastąpi obligacje kredytem - popr.

    1 lipca 2025
    Rok po przeprowadzeniu rekordowej emisji papierów dłużnych o wartości 225 mln zł spółka podpisała umowę kredytu inwestycyjnego, by częściowo zrefinansować te obligacje.
    czytaj więcej
  • Udany początek roku dla Dekpolu

    27 maja 2025
    Mimo nieco słabszych przychodów, budowlano-deweloperska grupa odnotowała wyraźną poprawę zysków oraz przepływów operacyjnych, co pozwoliło jej na spadek zadłużenia przy dalszym utrzymaniu płynnościowej poduszki.
    czytaj więcej
  • Ponadprzeciętna płynność Dekpolu

    28 kwietnia 2025
    Budowlano-deweloperska wzmocniła w ubiegłym roku płynność gotówkową, ale kosztem wzrostu zadłużenia. To jednak przyjmowało umiarkowane wartości na tle osiąganych zysków, czy posiadanych kapitałów własnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst