piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych wracają do łask

ben | 14 czerwca 2016
Na koniec maja wartość aktywów netto polskich funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła blisko 13,6 mld zł.

W zeszłym miesiącu aktywa netto 24 funduszy klasyfikowanych przez serwis Analizy Online do kategorii polskich obligacji korporacyjnych powiększyły się o prawie 213 mln zł, co oznacza wzrost o 1,59 proc. W tym samym czasie ich średnia stopa zwrotu wyniosła niespełna 0,2 proc., a to prowadzi do wniosku, że gros z tej kwoty jest nie tyle wynikiem zarządzania, co efektem większej sprzedaży. Na podstawie tych dwóch wartości procentowych można szacować, że saldo wpłat i umorzeń do funduszy obligacji firm wyniosło w maju przynajmniej 130-150 mln zł. Jest to na pewno jeden z lepszych wyników w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_maj 2016

Największym beneficjentem majowego wzrostu aktywów było BZ WBK TFI. Dwa zarządzane przez nie fundusze, Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, łącznie powiększyły stan posiadania o 135,94 mln zł (pierwszy o 38,11 mln zł, a drugi o 97,83 mln zł). Zsumowane aktywa obydwu tych funduszy na powrót przekroczyły 4 mld zł. Jednocześnie, Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych, z aktywami rzędu 2,289 mld zł, ponownie stał się największym funduszem polskich obligacji korporacyjnych. Dotychczasowy lider, Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, okupował tę pozycję od października 2015 roku.

Sporo przyrosły też aktywa UniWIBID Plus (o 96,15 mln zł) i Agio Kapitał (o 39 mln zł). Największy minus zaliczył zaś UniLokata (-44,82 mln zł). 13 miesiąc z rzędu ze spadkiem aktywów boryka się Open Finance Pieniężny, który tylko w maju stopniał o ponad 20 mln zł, do 100,43 mln zł. W lutym ubiegłego roku zarządzał aktywami w wysokości blisko 279,5 mln zł.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_maj 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze