piątek, 29 marca 2024

Newsroom

Klienci funduszy kolejny miesiąc częściej wycofywali pieniądze

ben | 12 maja 2016
Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych po wzroście o 0,1 proc. wyniosła na koniec kwietnia blisko 13,38 mld zł.

Warto zestawić to ze średnim wzrostem wartości jednostek uczestnictwa, który w poprzednim miesiącu wyniósł 0,5 proc. Trudno na podstawie tych dwóch wartości dokładnie szacować, ale z całą pewnością można stwierdzić, że w kwietniu saldo wpłat i umorzeń do tych funduszy musiało być na lekkim minusie. Podobnie jak przed miesiącem mamy więc do czynienia z sytuacją, gdy wzrost aktywów pod zarządzaniem jest efektem nie tyle napływu nowych środków, co po prostu wzrostu wartości poszczególnych składników portfeli funduszy.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_kwiecień 2016

To, że kwiecień zakończył się wzrostem aktywów netto, jest zasługą w zasadzie tylko trzech funduszy. Dwóch zarządzanych przez BZ WBK TFI (Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych i Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych), które w ciągu miesiąca łącznie zwiększyły stan posiadania o ponad 166 mln zł oraz Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, który urósł o 27,7 mln zł.

Pozostałe fundusze w większości zanotowały pod tym względem spadek. Najdotkliwiej odczuło to Open Finance TFI (aktywa Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN i Open Finance Pieniężnego stopniały o blisko 90,5 mln zł) oraz Union Investment TFI (UniLokata i UniWIBID Plus łącznie skurczyły się o 47,9 mln zł).

W skali 12 miesięcy wartość aktywów zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wzrosła o 1,62 mld zł, czyli o 13,8 proc. Absolutnym liderem jest tutaj Union Investment TFI, którego dwa wymienione już wyżej fundusze urosły w tym czasie w sumie o ponad 1,56 mld zł (subfundusz UniLokata powiększył stan posiadania ponad dwukrotnie, z 527,73 mln zł do 1,62 mld zł). Najsłabiej wypada natomiast Millennium FIO Obligacji Korporacyjnych, który w rok zmalał z 1,54 do 1,18 mld zł, czyli o ponad 23 proc.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez poszczególne fundusze_kwiecień 2016

Więcej wiadomości kategorii Fundusze