piątek, 6 grudnia 2024

Newsroom

Mniejsze napływy do funduszu Benefit 3 FIZAN

msd | 4 września 2024
Po obfitych ofertach z czerwca i lipca, w sierpniowej emisji fundusz wyspecjalizowany w prywatnym długu firm pożyczkowych, faktoringowych i leasingowych pozyskał niecałe 5,3 mln zł wpływów brutto.

Podczas trwającej w sierpniu subskrypcji fundusz uplasował certyfikaty inwestycyjne o wartości 5,27 mln zł, a w emisji udział wzięło 45 inwestorów. Była to więc najmniej obfita z 10 dotychczasowych ofert Benefitu zrealizowanych na podstawie prospektu, któremu powoli upływa termin ważności. 

Mimo wolniejszych napływów w sierpniu, fundusz ma za sobą okres szybkiego przyrostu aktywów, ponieważ w czerwcu i lipcu zrealizował swoje największe emisje, które przyniosły mu odpowiednio 31,64 mln zł oraz 27,43 mln zł wpływów brutto (w obu tych ofertach uczestniczył jeden z brokerów, który na co dzień nie sprzedaje certyfikatów Benefitu).

W 10 ostatnich emisjach certyfikatów inwestycyjnych fundusz zebrał w sumie 144,9 mln zł brutto, a aktualny prospekt pozwala mu na przeprowadzenie jeszcze tylko jednej emisji. Ruszyć ona powinna w najbliższy piątek, 6 września.

Według datowanej na 31 lipca ostatniej comiesięcznej wyceny, fundusz dysponował 183,3 mln zł aktywów netto, wykazując wówczas 8,48 proc. rocznej stopy zwrotu (średni wynik na polskich funduszy obligacji korporacyjnych znajdował się wówczas na poziomie 8,70 proc.).

Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN lokuje powierzone mu przez inwestorów środki w pochodzących z prywatnych emisji obligacjach spółek z branży pożyczek, faktoringu, czy leasingu. Całością jego portfela zarządza natomiast CVI Dom Maklerski.

Więcej wiadomości o Ipopema Benefit 3 FIZAN

Więcej wiadomości kategorii Emisje