poniedziałek, 7 października 2024

ACH0826

Emitent: Arche S.A.
Seria: K
ISIN: PLO224300064
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.2%
Oprocentowanie bieżące: 10.06%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: arche-seria-k.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz hipoteka o wartości do 30 mln zł.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia netto będzie:

  • wyższy niż 0,7x lecz nie wyższy niż 0,8x, to marża podstawowa zostanie zwiększona o 0,25 pkt proc.
  • wyższy niż 0,8x, to marża podstawowa zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu, począwszy od pierwszego dnia VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1 proc. w VIII okresie odsetkowym,
  • 0,5 proc. w IX okresie odsetkowym,
  • w X, XI lub XII okresie odsetkowym brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym na koniec każdego półrocza wyniesie więcej niż 1,0x,
  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 10 proc. skonsolidowanego zysku netto,

Obligacje ACH0826 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-08-18
  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18
  • 2026-05-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-11-15
  • 2024-02-14
  • 2024-05-15
  • 2024-08-13
  • 2024-11-13
  • 2025-02-13
  • 2025-05-14
  • 2025-08-12
  • 2025-11-13
  • 2026-02-13
  • 2026-05-13
  • 2026-08-13

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-11-18
  • 2024-02-18
  • 2024-05-18
  • 2024-08-18
  • 2024-11-18
  • 2025-02-18
  • 2025-05-18
  • 2025-08-18
  • 2025-11-18
  • 2026-02-18
  • 2026-05-18
  • 2026-08-18

Dzień wykupu

  • 2026-08-18