Zaloguj się
BNF0621
| Emitent: | Benefit Partners Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | A |
| ISIN: | PLBNFPR00018 |
| Rynek: | GPW ASO, BS ASO |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 10 500 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 4.15% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | benefit-partners-seria-a.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 60 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji są:
- zastaw rejestrowy na sprzęcie sportowym do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji,
- przelew praw z tytułu umów dzierżawy sprzętu sportowego,
- zastaw rejestrowy na prawach z rachunku bankowego do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji,
- przelew praw z tytułu umów ubezpieczenia,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.
Emitent zobowiązał się do dokonania amortyzacji obligacji, poprzez wykup po 15 proc. wyemitowanych pierwotnie obligacji na koniec IV, VIII i XII okresu odsetkowego.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
- 0,875 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
- 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
- 0,625 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII okresu odsetkowego,
- 0,375 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX okresu odsetkowego,
- 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X okresu odsetkowego,
- 0,125 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- udział podmiotów z grupy Benefit Systems S.A. spadnie poniżej 30 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów emitenta,
- kapitały własne wykazane jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta przyjmą wartość ujemną,
- wartość wskaźnika nadzabezpieczenia spadnie poniżej 115 proc.,
- wskaźnik udziału grupy Benefit Systems S.A. (iloraz wartości sprzętu sportowego wchodzącego w skład zbioru rzeczy ruchomych, który został wydzierżawiony do podmiotów z grupy kapitałowej Benefit Systems S.A. oraz podmiotów z nią stowarzyszonych i wartości całego sprzętu sportowego wchodzącego w skład zbioru rzeczy ruchomych) spadnie poniżej 85 proc.
Obligacje BNF0621 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-06-30
- 2017-09-30
- 2017-12-30
- 2018-03-30
- 2018-06-30
- 2018-09-30
- 2018-12-30
- 2019-03-30
- 2019-06-30
- 2019-09-30
- 2019-12-30
- 2020-03-30
- 2020-06-30
- 2020-09-30
- 2020-12-30
- 2021-03-30
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2017-09-22
- 2017-12-20
- 2018-03-22
- 2018-06-22
- 2018-09-21
- 2018-12-19
- 2019-03-22
- 2019-06-21
- 2019-09-20
- 2019-12-18
- 2020-03-20
- 2020-06-22
- 2020-09-22
- 2020-12-21
- 2021-03-22
- 2021-06-22
Dni wypłaty odsetek
- 2017-09-30
- 2017-12-30
- 2018-03-30
- 2018-06-30
- 2018-09-30
- 2018-12-30
- 2019-03-30
- 2019-06-30
- 2019-09-30
- 2019-12-30
- 2020-03-30
- 2020-06-30
- 2020-09-30
- 2020-12-30
- 2021-03-30
- 2021-06-30
Dzień wykupu
- 2021-06-30