czwartek, 21 listopada 2024

BST0128

Emitent: Best S.A.
Seria: Z3
ISIN: PLBEST000366
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-z3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.


Obligacje BST0128 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Eques SFIO12212 000 zł0,06%0,17%2024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO12 1911 268 000 zł6,10%0,02%2024-06-30
SUMA12 3131 280 000 zł6,16%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-07-25
  • 2023-10-25
  • 2024-01-25
  • 2024-04-25
  • 2024-07-25
  • 2024-10-25
  • 2025-01-25
  • 2025-04-25
  • 2025-07-25
  • 2025-10-25
  • 2026-01-25
  • 2026-04-25
  • 2026-07-25
  • 2026-10-25
  • 2027-01-25
  • 2027-04-25
  • 2027-07-25
  • 2027-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-10-17
  • 2024-01-17
  • 2024-04-17
  • 2024-07-17
  • 2024-10-17
  • 2025-01-17
  • 2025-04-16
  • 2025-07-17
  • 2025-10-17
  • 2026-01-16
  • 2026-04-17
  • 2026-07-17
  • 2026-10-16
  • 2027-01-15
  • 2027-04-16
  • 2027-07-16
  • 2027-10-15
  • 2028-01-17

Dni wypłaty odsetek

  • 2023-10-25
  • 2024-01-25
  • 2024-04-25
  • 2024-07-25
  • 2024-10-25
  • 2025-01-25
  • 2025-04-25
  • 2025-07-25
  • 2025-10-25
  • 2026-01-25
  • 2026-04-25
  • 2026-07-25
  • 2026-10-25
  • 2027-01-25
  • 2027-04-25
  • 2027-07-25
  • 2027-10-25
  • 2028-01-25

Dzień wykupu

  • 2028-01-25