Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Seria: | Z3 |
ISIN: | PLBEST000366 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | best-seria-z3.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0128 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Eques SFIO | 122 | 12 000 zł | 0,06% | 0,17% | 2024-06-30 |
Quercus Parasolowy SFIO | 12 191 | 1 268 000 zł | 6,10% | 0,02% | 2024-06-30 |
SUMA | 12 313 | 1 280 000 zł | 6,16% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-07-25
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
- 2025-01-25
- 2025-04-25
- 2025-07-25
- 2025-10-25
- 2026-01-25
- 2026-04-25
- 2026-07-25
- 2026-10-25
- 2027-01-25
- 2027-04-25
- 2027-07-25
- 2027-10-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-17
- 2024-01-17
- 2024-04-17
- 2024-07-17
- 2024-10-17
- 2025-01-17
- 2025-04-16
- 2025-07-17
- 2025-10-17
- 2026-01-16
- 2026-04-17
- 2026-07-17
- 2026-10-16
- 2027-01-15
- 2027-04-16
- 2027-07-16
- 2027-10-15
- 2028-01-17
Dni wypłaty odsetek
- 2023-10-25
- 2024-01-25
- 2024-04-25
- 2024-07-25
- 2024-10-25
- 2025-01-25
- 2025-04-25
- 2025-07-25
- 2025-10-25
- 2026-01-25
- 2026-04-25
- 2026-07-25
- 2026-10-25
- 2027-01-25
- 2027-04-25
- 2027-07-25
- 2027-10-25
- 2028-01-25
Dzień wykupu
- 2028-01-25