piątek, 27 stycznia 2023

BST0224

Emitent: Best S.A.
Seria: U
ISIN: PLO020700020
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.75%
Oprocentowanie bieżące: 11.34%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-u.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym czasie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,75 proc. w przypadku wykupu w okresie od dnia emisji do 15 lutego 2022 r.,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu w okresie od 16 lutego 2022 r. do 15 lutego 2023 r.,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu w okresie od 16 lutego 2023 r. do 15 lutego 2024 r. (bez tego dnia).

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.

Obligacje BST0224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO196 30019 620 000 zł98,15%0,60%2022-06-30
SUMA196 30019 620 000 zł98,15%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2021-02-17
  • 2021-05-15
  • 2021-08-15
  • 2021-11-15
  • 2022-02-15
  • 2022-05-15
  • 2022-08-15
  • 2022-11-15
  • 2023-02-15
  • 2023-05-15
  • 2023-08-15
  • 2023-11-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-05-07
  • 2021-08-06
  • 2021-11-04
  • 2022-02-07
  • 2022-05-06
  • 2022-08-05
  • 2022-11-04
  • 2023-02-07
  • 2023-05-05
  • 2023-08-07
  • 2023-11-07
  • 2024-02-07

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-05-15
  • 2021-08-15
  • 2021-11-15
  • 2022-02-15
  • 2022-05-15
  • 2022-08-15
  • 2022-11-15
  • 2023-02-15
  • 2023-05-15
  • 2023-08-15
  • 2023-11-15
  • 2024-02-15

Dzień wykupu

  • 2024-02-15