| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | U |
| ISIN: | PLO020700020 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.75% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-u.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym czasie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,75 proc. w przypadku wykupu w okresie od dnia emisji do 15 lutego 2022 r.,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu w okresie od 16 lutego 2022 r. do 15 lutego 2023 r.,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu w okresie od 16 lutego 2023 r. do 15 lutego 2024 r. (bez tego dnia).
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.
Obligacje BST0224 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 196300 | 19853000 | 99.27 | 0.52 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 166300 | 16822000 | 84.11 | 0.53 | 2023-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 166300 | 16838000 | 84.19 | 0.62 | 2022-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-02-17
- 2021-05-15
- 2021-08-15
- 2021-11-15
- 2022-02-15
- 2022-05-15
- 2022-08-15
- 2022-11-15
- 2023-02-15
- 2023-05-15
- 2023-08-15
- 2023-11-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2021-05-07
- 2021-08-06
- 2021-11-04
- 2022-02-07
- 2022-05-06
- 2022-08-05
- 2022-11-04
- 2023-02-07
- 2023-05-05
- 2023-08-07
- 2023-11-07
- 2024-02-07
Dni wypłaty odsetek
- 2021-05-15
- 2021-08-15
- 2021-11-15
- 2022-02-15
- 2022-05-15
- 2022-08-15
- 2022-11-15
- 2023-02-15
- 2023-05-15
- 2023-08-15
- 2023-11-15
- 2024-02-15
Dzień wykupu
- 2024-02-15

