Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Seria: | Y |
ISIN: | PLO020700046 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 10 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.85% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.68% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | best-seria-y.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym czasie. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,75 proc. w przypadku wykupu w okresie od dnia emisji do 17 lutego 2023 r.,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2023 r. do 17 lutego 2024 r.,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2024 r. do 17 lutego 2025 r.,
- 0,1 proc. w przypadku wykupu w okresie od 18 lutego 2025 r. do 17 lutego 2026 r. (bez tego dnia).
Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x.
Obligacje BST0226 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Quercus Parasolowy SFIO | 100 000 | 10 106 000 zł | 100,00% | 0,20% | 2024-06-30 |
SUMA | 100 000 | 10 106 000 zł | 100,00% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-17
- 2022-05-17
- 2022-08-17
- 2022-11-17
- 2023-02-17
- 2023-05-17
- 2023-08-17
- 2023-11-17
- 2024-02-17
- 2024-05-17
- 2024-08-17
- 2024-11-17
- 2025-02-17
- 2025-05-17
- 2025-08-17
- 2025-11-17
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-05-09
- 2022-08-08
- 2022-11-08
- 2023-02-09
- 2023-05-09
- 2023-08-08
- 2023-11-09
- 2024-02-09
- 2024-05-09
- 2024-08-08
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-09
- 2025-08-09
- 2025-11-06
- 2026-02-09
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-17
- 2022-08-17
- 2022-11-17
- 2023-02-17
- 2023-05-17
- 2023-08-17
- 2023-11-17
- 2024-02-17
- 2024-05-17
- 2024-08-17
- 2024-11-17
- 2025-02-17
- 2025-05-17
- 2025-08-17
- 2025-11-17
- 2026-02-17
Dzień wykupu
- 2026-02-17