| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | Z4 |
| ISIN: | PLBEST000374 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 30 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.27% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-z4.pdf |
Ważne informacje
Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 23835 | 2465254 | 7.95 | 0.03 | 2025-12-31 |
| Eques SFIO | 80 | 8276 | 0.03 | 0.10 | 2025-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23835 | 2456000 | 7.95 | 0.03 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 80 | 8000 | 0.03 | 0.10 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23835 | 2478000 | 7.95 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 80 | 8000 | 0.03 | 0.11 | 2024-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23835 | 2466000 | 7.95 | 0.05 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 80 | 8000 | 0.03 | 0.11 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 80 | 8000 | 0.03 | 0.19 | 2023-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 23835 | 2444000 | 7.95 | 0.06 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-08-25
- 2023-11-25
- 2024-02-25
- 2024-05-25
- 2024-08-25
- 2024-11-25
- 2025-02-25
- 2025-05-25
- 2025-08-25
- 2025-11-25
- 2026-02-25
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-25
- 2027-02-25
- 2027-05-25
- 2027-08-25
- 2027-11-25
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-11-17
- 2024-02-16
- 2024-05-17
- 2024-08-16
- 2024-11-15
- 2025-02-17
- 2025-05-16
- 2025-08-14
- 2025-11-17
- 2026-02-17
- 2026-05-15
- 2026-08-17
- 2026-11-17
- 2027-02-17
- 2027-05-17
- 2027-08-17
- 2027-11-17
- 2028-02-17
Dni wypłaty odsetek
- 2023-11-25
- 2024-02-25
- 2024-05-25
- 2024-08-25
- 2024-11-25
- 2025-02-25
- 2025-05-25
- 2025-08-25
- 2025-11-25
- 2026-02-25
- 2026-05-25
- 2026-08-25
- 2026-11-25
- 2027-02-25
- 2027-05-25
- 2027-08-25
- 2027-11-25
- 2028-02-25
Dzień wykupu
- 2028-02-25

