wtorek, 18 czerwca 2019

Best S.A.

Seria: R1
ISIN: PLBEST000242
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.02%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw191 900 zł0%0%2018-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Oszczędnościowy Plus (d. Pieniężny Plus)12312 300 zł0.02%0.07%2018-12-31
SUMA:14214 200 zł0,03%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-10
  • 2017-01-20
  • 2017-04-20
  • 2017-07-20
  • 2017-10-20
  • 2018-01-20
  • 2018-04-20
  • 2018-07-20
  • 2018-10-20
  • 2019-01-20
  • 2019-04-20
  • 2019-07-20
  • 2019-10-20
  • 2020-01-20
  • 2020-04-20
  • 2020-07-20
  • 2020-10-20
  • 2021-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-01-12
  • 2017-04-11
  • 2017-07-12
  • 2017-10-12
  • 2018-01-12
  • 2018-04-12
  • 2018-07-12
  • 2018-10-12
  • 2019-01-11
  • 2019-04-12
  • 2019-07-12
  • 2019-10-11
  • 2020-01-10
  • 2020-04-09
  • 2020-07-10
  • 2020-10-12
  • 2021-01-12
  • 2021-04-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-20
  • 2017-04-20
  • 2017-07-20
  • 2017-10-20
  • 2018-01-20
  • 2018-04-20
  • 2018-07-20
  • 2018-10-20
  • 2019-01-20
  • 2019-04-20
  • 2019-07-20
  • 2019-10-20
  • 2020-01-20
  • 2020-04-20
  • 2020-07-20
  • 2020-10-20
  • 2021-01-20
  • 2021-04-20

Dzień wykupu

  • 2021-04-20

Emisje