czwartek, 21 listopada 2024

BST0527

Emitent: Best S.A.
Seria: AA2
ISIN: PLO020700129
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.7%
Oprocentowanie bieżące: 10.52%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: best-seria-aa2.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,0x, marża podstawowa (4,7 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VIII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do kapitałów własnych przekroczy 2,5x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto do EBITDA gotówkowej przekroczy 4,5x.

Obligacje BST0527 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO3 0003 071 000 zł6,00%0,87%2024-06-30
BNP Paribas FIO3 2003 247 000 zł6,40%0,22%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO5 0005 073 000 zł10,00%0,23%2024-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO1 4831 519 000 zł2,97%0,08%2024-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO5 0005 119 000 zł10,00%0,02%2024-06-30
Goldman Sachs SFIO4 2004 300 000 zł8,40%0,06%2024-06-30
Ipopema SFIO2 5202 578 000 zł5,04%0,29%2024-06-30
Pocztowy SFIO800819 000 zł1,60%0,48%2024-06-30
Quercus Parasolowy SFIO5 0005 067 000 zł10,00%0,10%2024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO750768 000 zł1,50%0,11%2024-06-30
SUMA30 95331 561 000 zł61,91%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-08-05
  • 2024-11-05
  • 2025-02-05
  • 2025-05-05
  • 2025-08-05
  • 2025-11-05
  • 2026-02-04
  • 2026-05-05
  • 2026-08-05
  • 2026-11-04
  • 2027-02-03
  • 2027-05-05

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08
  • 2027-05-08

Dzień wykupu

  • 2027-05-08