Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Seria: | Z5 |
ISIN: | PLBEST000390 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 19 082 100 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | best-seria-z5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0728 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Parasol SFIO | 60 000 | 6 251 000 zł | 31,44% | 0,28% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 4 096 | 427 000 zł | 2,15% | 0,01% | 2024-06-30 |
SUMA | 64 096 | 6 678 000 zł | 33,59% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-18
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-18
- 2025-04-18
- 2025-07-18
- 2025-10-18
- 2026-01-18
- 2026-04-18
- 2026-07-18
- 2026-10-18
- 2027-01-18
- 2027-04-18
- 2027-07-18
- 2027-10-18
- 2028-01-18
- 2028-04-18
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-01-10
- 2024-04-10
- 2024-07-10
- 2024-10-10
- 2025-01-10
- 2025-04-10
- 2025-07-10
- 2025-10-10
- 2026-01-09
- 2026-04-10
- 2026-07-10
- 2026-10-09
- 2027-01-08
- 2027-04-09
- 2027-07-09
- 2027-10-08
- 2028-01-10
- 2028-04-07
- 2028-07-10
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-18
- 2025-04-18
- 2025-07-18
- 2025-10-18
- 2026-01-18
- 2026-04-18
- 2026-07-18
- 2026-10-18
- 2027-01-18
- 2027-04-18
- 2027-07-18
- 2027-10-18
- 2028-01-18
- 2028-04-18
- 2028-07-18
Dzień wykupu
- 2028-07-18