| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | Z5 |
| ISIN: | PLBEST000390 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 19 082 100 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.54% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | best-seria-z5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje oferowano w ramach programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od daty emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,01 proc. za każde pełne 30 dni pozostające do wykupu.
Obligacje BST0728 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 59954 | 6269000 | 32.85 | 0.25 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4096 | 425000 | 2.23 | 0.00 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 59954 | 6392000 | 33.50 | 0.27 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 4096 | 435000 | 2.28 | 0.01 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 60000 | 6251000 | 32.76 | 0.29 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4096 | 427000 | 2.24 | 0.01 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 60000 | 6190000 | 32.44 | 0.59 | 2023-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 4096 | 422000 | 2.21 | 0.01 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-18
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-18
- 2025-04-18
- 2025-07-18
- 2025-10-18
- 2026-01-18
- 2026-04-18
- 2026-07-18
- 2026-10-18
- 2027-01-18
- 2027-04-18
- 2027-07-18
- 2027-10-18
- 2028-01-18
- 2028-04-18
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-01-10
- 2024-04-10
- 2024-07-10
- 2024-10-10
- 2025-01-10
- 2025-04-10
- 2025-07-10
- 2025-10-10
- 2026-01-09
- 2026-04-10
- 2026-07-10
- 2026-10-09
- 2027-01-08
- 2027-04-09
- 2027-07-09
- 2027-10-08
- 2028-01-10
- 2028-04-07
- 2028-07-10
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-18
- 2025-04-18
- 2025-07-18
- 2025-10-18
- 2026-01-18
- 2026-04-18
- 2026-07-18
- 2026-10-18
- 2027-01-18
- 2027-04-18
- 2027-07-18
- 2027-10-18
- 2028-01-18
- 2028-04-18
- 2028-07-18
Dzień wykupu
- 2028-07-18

