czwartek, 30 marca 2017

Best S.A.

Seria: L1
ISIN: PLBEST000168
Rynek: GPW RR


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę przed 1 stycznia 2019 r.,
  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, osiągniętego narastająco od 1 stycznia 2018 r.,
  • emitent dokona skupu akcji własnych,
  • wskaźnik liczony w następujący sposób: (pełne zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) / pełna EBIDTA gotówkowa, przekroczy poziom 400 proc. przez dwa kwartały z rzędu.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.33%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO30 0003 000 000 zł5%1.46%2016-06-30
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał20 0002 000 000 zł3.33%0.36%2016-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus49 0004 900 000 zł8.17%1.21%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny2 000200 000 zł0.33%0.32%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany5 000500 000 zł0.83%0.48%2016-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału60 0006 000 000 zł10%0.31%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy10 0001 000 000 zł1.67%0.4%2016-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny50 0005 000 000 zł8.33%1.95%2016-06-30
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus20 0002 000 000 zł3.33%0.88%2016-06-30
SUMA:246 00024 600 000 zł41,00%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-08-28
  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28
  • 2017-05-28
  • 2017-08-28
  • 2017-11-28
  • 2018-02-28
  • 2018-05-28
  • 2018-08-28
  • 2018-11-28
  • 2019-02-28
  • 2019-05-28
  • 2019-08-28
  • 2019-11-28
  • 2020-02-28
  • 2020-05-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-11-20
  • 2016-02-19
  • 2016-05-20
  • 2016-08-19
  • 2016-11-18
  • 2017-02-20
  • 2017-05-19
  • 2017-08-18
  • 2017-11-20
  • 2018-02-20
  • 2018-05-18
  • 2018-08-20
  • 2018-11-20
  • 2019-02-20
  • 2019-05-20
  • 2019-08-20
  • 2019-11-20
  • 2020-02-20
  • 2020-05-20
  • 2020-08-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28
  • 2017-05-28
  • 2017-08-28
  • 2017-11-28
  • 2018-02-28
  • 2018-05-28
  • 2018-08-28
  • 2018-11-28
  • 2019-02-28
  • 2019-05-28
  • 2019-08-28
  • 2019-11-28
  • 2020-02-28
  • 2020-05-28
  • 2020-08-28

Dzień wykupu

  • 2020-08-28

Emisje