niedziela, 27 września 2020

Best S.A.

Seria: L1
ISIN: PLBEST000168
Rynek: GPW RR


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę przed 1 stycznia 2019 r.,
  • emitent wypłaci dywidendę w wysokości wyższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, osiągniętego narastająco od 1 stycznia 2018 r.,
  • emitent dokona skupu akcji własnych,
  • wskaźnik liczony w następujący sposób: (pełne zadłużenie finansowe netto - nadwyżka inwestycji) / pełna EBITDA gotówkowa, przekroczy poziom 400 proc. przez dwa kwartały z rzędu.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0820
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Skarbiec FIO8 677867 700 zł1.45%0.03%2020-06-30
Superfund FIO Portfelowy2 670267 000 zł0.45%0.39%2020-06-30
Quercus Multistrategy FIZ50 0005 000 000 zł8.33%3.02%2020-06-30
Quercus Parasolowy SFIO197 06619 706 600 zł32.84%0.96%2020-06-30
Allianz FIO14 2341 423 400 zł2.37%0.1%2020-06-30
SUMA:272 64727 264 700 zł45,44%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-08-28
  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28
  • 2017-05-28
  • 2017-08-28
  • 2017-11-28
  • 2018-02-28
  • 2018-05-28
  • 2018-08-28
  • 2018-11-28
  • 2019-02-28
  • 2019-05-28
  • 2019-08-28
  • 2019-11-28
  • 2020-02-28
  • 2020-05-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-11-20
  • 2016-02-19
  • 2016-05-20
  • 2016-08-19
  • 2016-11-18
  • 2017-02-20
  • 2017-05-19
  • 2017-08-18
  • 2017-11-20
  • 2018-02-20
  • 2018-05-18
  • 2018-08-20
  • 2018-11-20
  • 2019-02-20
  • 2019-05-20
  • 2019-08-20
  • 2019-11-20
  • 2020-02-20
  • 2020-05-20
  • 2020-08-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-11-28
  • 2016-02-28
  • 2016-05-28
  • 2016-08-28
  • 2016-11-28
  • 2017-02-28
  • 2017-05-28
  • 2017-08-28
  • 2017-11-28
  • 2018-02-28
  • 2018-05-28
  • 2018-08-28
  • 2018-11-28
  • 2019-02-28
  • 2019-05-28
  • 2019-08-28
  • 2019-11-28
  • 2020-02-28
  • 2020-05-28
  • 2020-08-28

Dzień wykupu

  • 2020-08-28

Emisje