środa, 22 maja 2019

Best S.A.

Seria: R3
ISIN: PLBEST000267
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 200 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0921
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 60 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.02%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału3 936393 600 zł0.66%0.03%2018-12-31
SUMA:3 936393 600 zł0,66%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-03-02
  • 2017-06-23
  • 2017-09-23
  • 2017-12-23
  • 2018-03-23
  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-06-14
  • 2017-09-15
  • 2017-12-15
  • 2018-03-15
  • 2018-06-15
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-15
  • 2019-06-13
  • 2019-09-13
  • 2019-12-13
  • 2020-03-13
  • 2020-06-15
  • 2020-09-15
  • 2020-12-15
  • 2021-03-15
  • 2021-06-15
  • 2021-09-15

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-06-23
  • 2017-09-23
  • 2017-12-23
  • 2018-03-23
  • 2018-06-23
  • 2018-09-23
  • 2018-12-23
  • 2019-03-23
  • 2019-06-23
  • 2019-09-23
  • 2019-12-23
  • 2020-03-23
  • 2020-06-23
  • 2020-09-23
  • 2020-12-23
  • 2021-03-23
  • 2021-06-23
  • 2021-09-23

Dzień wykupu

  • 2021-09-23

Emisje