Seria: T1
ISIN: PLBEST000291
Rynek: GPW RR
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in.:
- jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.
Emitent: | Best S.A. |
---|---|
Catalyst: | TAK |
Kod obligacji: | BST0922 |
Podporządkowane: | NIE |
Wartość emisji w obrocie: | 55 776 300 PLN |
Wartość nominalna: | 100 PLN |
Oprocentowanie: | zmienne WIBOR 3M + 3.4% |
Oprocentowanie w bieżącym okresie: | 3.61% |
Aktualna rentowność brutto: | SPRAWDŹ |
Kto ma te obligacje w portfelu:
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Łączna wartość obligacji wg nominału | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Quercus Parasolowy SFIO | 8 392 | 839 200 zł | 1.5% | 0.03% | 2020-12-31 |
SUMA: | 8 392 | 839 200 zł | 1,50% | - | - |
Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty:
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2017-11-16
- 2018-03-14
- 2018-06-14
- 2018-09-14
- 2018-12-14
- 2019-03-14
- 2019-06-14
- 2019-09-14
- 2019-12-14
- 2020-03-14
- 2020-06-14
- 2020-09-14
- 2020-12-14
- 2021-03-14
- 2021-06-14
- 2021-09-14
- 2021-12-14
- 2022-03-14
- 2022-06-14
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2018-03-06
- 2018-06-06
- 2018-09-06
- 2018-12-06
- 2019-03-06
- 2019-06-06
- 2019-09-06
- 2019-12-06
- 2020-03-06
- 2020-06-05
- 2020-09-04
- 2020-12-04
- 2021-03-05
- 2021-06-04
- 2021-09-06
- 2021-12-06
- 2022-03-04
- 2022-06-06
- 2022-09-06
Dni wypłaty odsetek
- 2018-03-14
- 2018-06-14
- 2018-09-14
- 2018-12-14
- 2019-03-14
- 2019-06-14
- 2019-09-14
- 2019-12-14
- 2020-03-14
- 2020-06-14
- 2020-09-14
- 2020-12-14
- 2021-03-14
- 2021-06-14
- 2021-09-14
- 2021-12-14
- 2022-03-14
- 2022-06-14
- 2022-09-14
Dzień wykupu
- 2022-09-14