poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Best S.A.

Seria: T1
ISIN: PLBEST000291
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in.:

  • jeśli wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 2,5x.

Emitent: Best S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: BST0922
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 55 776 300 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.61%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO8 392839 200 zł1.5%0.03%2020-12-31
SUMA:8 392839 200 zł1,50%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2017-11-16
  • 2018-03-14
  • 2018-06-14
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-14
  • 2019-06-14
  • 2019-09-14
  • 2019-12-14
  • 2020-03-14
  • 2020-06-14
  • 2020-09-14
  • 2020-12-14
  • 2021-03-14
  • 2021-06-14
  • 2021-09-14
  • 2021-12-14
  • 2022-03-14
  • 2022-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-03-06
  • 2018-06-06
  • 2018-09-06
  • 2018-12-06
  • 2019-03-06
  • 2019-06-06
  • 2019-09-06
  • 2019-12-06
  • 2020-03-06
  • 2020-06-05
  • 2020-09-04
  • 2020-12-04
  • 2021-03-05
  • 2021-06-04
  • 2021-09-06
  • 2021-12-06
  • 2022-03-04
  • 2022-06-06
  • 2022-09-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-03-14
  • 2018-06-14
  • 2018-09-14
  • 2018-12-14
  • 2019-03-14
  • 2019-06-14
  • 2019-09-14
  • 2019-12-14
  • 2020-03-14
  • 2020-06-14
  • 2020-09-14
  • 2020-12-14
  • 2021-03-14
  • 2021-06-14
  • 2021-09-14
  • 2021-12-14
  • 2022-03-14
  • 2022-06-14
  • 2022-09-14

Dzień wykupu

  • 2022-09-14

Emisje