czwartek, 28 marca 2024

CAS1117

Emitent: Lindorff S.A.
Seria: E2
ISIN: PLCSSFN00059
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 24 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji w każdym czasie. Jeśli do wcześniejszego wykupu dojdzie na koniec I lub II okresu odsetkowego, obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia w wysokości 2,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów, jeśli dojdzie do tego na koniec III lub IV okresu odsetkowego będzie to 2 proc., a jeśli na koniec V okresu odsetkowego, premia wyniesie 1 proc.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • zobowiązania emitenta przekroczą wartość jego majątku,
  • kwota wypłaconej w danym roku obrotowym dywidendy przekroczy 5 mln zł,
  • do ponad 3,0 wzrośnie wskaźnik stosunku zadłużenia finansowego netto pomniejszonego o sumę wydatków na zakup wierzytelności w okresie poprzednich 12 miesięcy do EBITDA skorygowanej o aktualizacje wartości godziwej nabytych pakietów wierzytelności,
  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych przekroczy 250 proc.,
  • wskaźnik stanowiący stosunek zadłużenia zabezpieczonego do wartości portfeli przekroczy 0,6.

Obligacje CAS1117 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-11-14
  • 2015-05-14
  • 2015-11-14
  • 2016-05-14
  • 2016-11-14
  • 2017-05-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-05-06
  • 2015-11-05
  • 2016-05-06
  • 2016-11-03
  • 2017-05-05
  • 2017-11-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-05-14
  • 2015-11-16
  • 2016-05-16
  • 2016-11-14
  • 2017-05-15
  • 2017-11-14

Dzień wykupu

  • 2017-11-14