poniedziałek, 31 marca 2025

DL10427

Emitent: DL Invest Group PM S.A.
Seria: O
ISIN: PLO276500132
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 3 334 500 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 4.8%
Oprocentowanie bieżące: 7.58%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dl-invest-serie-h-n-o.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji serii N i O jest hipoteka do kwoty 8,25 mln euro.

Jeżeli wskaźnik zadłużenia netto będzie:

  • wyższy niż 0,6x, ale mniejszy niż 0,65x, marża podstawowa (4,8 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,7 pkt proc.
  • wyższy niż 0,65x, marża podstawowa zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (lub części ich nominału) w dowolnym momencie począwszy od dnia emisji. Premia dla obligatariuszy w takim przypadku nie jest przewidziana.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.i. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,
  • wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,65x,
  • saldo kapitału pożyczek otrzymanych pomniejszone o saldo kapitału pożyczek udzielonych będzie ujemne.

Obligacje DL10427 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-06-04
  • 2024-07-15
  • 2024-10-15
  • 2025-01-15
  • 2025-04-15
  • 2025-07-15
  • 2025-10-15
  • 2026-01-15
  • 2026-04-15
  • 2026-07-15
  • 2026-10-15
  • 2027-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-07-10
  • 2024-10-10
  • 2025-01-10
  • 2025-04-10
  • 2025-07-10
  • 2025-10-10
  • 2026-01-12
  • 2026-04-10
  • 2026-07-10
  • 2026-10-12
  • 2027-01-12
  • 2027-04-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-07-15
  • 2024-10-15
  • 2025-01-15
  • 2025-04-15
  • 2025-07-15
  • 2025-10-15
  • 2026-01-15
  • 2026-04-15
  • 2026-07-15
  • 2026-10-15
  • 2027-01-15
  • 2027-04-15

Dzień wykupu

  • 2027-04-15