poniedziałek, 31 marca 2025

DLI1226

Emitent: DL Invest Group PM S.A.
Seria: K
ISIN: PLO276500090
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 13 020 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: dl-invest-serie-k-l-m-p.pdf
dl-invest-serie-k-errata.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka do 120 proc. ich wartości nominalnej.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym momencie począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy. Premia dla obligatariuszy w takim przypadku nie jest przewidziana.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.i. jeśli:

  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 30 proc. skonsolidowanego zysku netto,
  • wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,65x,
  • saldo kapitału pożyczek otrzymanych pomniejszone o saldo kapitału pożyczek udzielonych będzie ujemne.

Obligacje DLI1226 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-12-27
  • 2024-03-27
  • 2024-06-27
  • 2024-09-27
  • 2024-12-27
  • 2025-03-27
  • 2025-06-27
  • 2025-09-27
  • 2025-12-27
  • 2026-03-27
  • 2026-06-27
  • 2026-09-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-22
  • 2024-06-24
  • 2024-09-24
  • 2024-12-20
  • 2025-03-24
  • 2025-06-24
  • 2025-09-24
  • 2025-12-19
  • 2026-03-24
  • 2026-06-24
  • 2026-09-23
  • 2026-12-21

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-27
  • 2024-06-27
  • 2024-09-27
  • 2024-12-27
  • 2025-03-27
  • 2025-06-27
  • 2025-09-27
  • 2025-12-27
  • 2026-03-27
  • 2026-06-27
  • 2026-09-27
  • 2026-12-27

Dzień wykupu

  • 2026-12-27