niedziela, 22 stycznia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria PC.

Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r., wartość emisji spadła z 30,8 mln zł do 22,7 mln zł.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHC0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 22 700 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych222 200 000 zł7.48%0.88%2016-06-30
BPH FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny313 100 000 zł10.54%0.61%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji8800 000 zł2.72%0.89%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata212 100 000 zł7.14%0.67%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego141 400 000 zł4.76%0.62%2016-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony121 200 000 zł4.08%0.33%2016-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych252 500 000 zł8.5%4.25%2016-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3300 000 zł1.02%0.02%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy343 400 000 zł11.56%0.9%2016-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw282 800 000 zł9.52%0.74%2016-06-30
Optimum FIO Subfundusz Obligacji3300 000 zł0.97%0.41%2016-06-30
Opera FIO Subfundusz Pecunia.pl2200 000 zł0.68%1.48%2016-06-30
SUMA:20320 300 000 zł69,00%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-01-15
  • 2015-07-15
  • 2016-01-15
  • 2016-07-15
  • 2017-01-15
  • 2017-07-15
  • 2018-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-01-08
  • 2015-07-08
  • 2016-01-08
  • 2016-07-08
  • 2017-01-09
  • 2017-07-10
  • 2018-01-08
  • 2018-07-09

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-01-15
  • 2015-07-15
  • 2016-01-15
  • 2016-07-15
  • 2017-01-15
  • 2017-07-15
  • 2018-01-15
  • 2018-07-15

Dzień wykupu

  • 2018-07-15

Emisje