środa, 13 grudnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PC
ISIN: PLGHLMC00156
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., wartość emisji spadła z 30,8 mln zł do 20,3 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHC0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 300 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Optimum FIO Subfundusz Obligacji3300 000 zł1.48%0.56%2017-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus303 000 000 zł14.78%0.35%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3300 000 zł1.48%0.02%2017-06-30
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych222 200 000 zł10.84%1.08%2017-06-30
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Pieniężny313 100 000 zł15.27%0.73%2017-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych252 500 000 zł12.32%2.16%2017-06-30
SUMA:11411 400 000 zł56,16%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-01-15
  • 2015-07-15
  • 2016-01-15
  • 2016-07-15
  • 2017-01-15
  • 2017-07-15
  • 2018-01-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-01-07
  • 2015-07-07
  • 2016-01-07
  • 2016-07-07
  • 2017-01-06
  • 2017-07-07
  • 2018-01-05
  • 2018-07-06

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-01-15
  • 2015-07-15
  • 2016-01-15
  • 2016-07-15
  • 2017-01-15
  • 2017-07-15
  • 2018-01-15
  • 2018-07-15

Dzień wykupu

  • 2018-07-15

Emisje