piątek, 4 października 2024

GHE0128

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PPZ2
ISIN: PLGHLMC00602
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-ppz2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.

Obligacje GHE0128 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO10 0001 048 000 zł0,80%0,05%2024-06-30
SUMA10 0001 048 000 zł0,80%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-01-15
  • 2024-07-15
  • 2025-01-15
  • 2025-07-15
  • 2026-01-15
  • 2026-07-15
  • 2027-01-15
  • 2027-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-07-10
  • 2025-01-10
  • 2025-07-10
  • 2026-01-12
  • 2026-07-10
  • 2027-01-12
  • 2027-07-12
  • 2028-01-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-07-15
  • 2025-01-15
  • 2025-07-15
  • 2026-01-15
  • 2026-07-15
  • 2027-01-15
  • 2027-07-15
  • 2028-01-15

Dzień wykupu

  • 2028-01-15