Zaloguj się
GHE0128
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PPZ2 |
| ISIN: | PLGHLMC00602 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 125 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.88% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-ppz2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.
Obligacje GHE0128 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 12000 | 1071000 | 0.86 | 0.04 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 12000 | 1278000 | 1.02 | 0.05 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 10000 | 1048000 | 0.84 | 0.05 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-01-15
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
- 2026-07-15
- 2027-01-15
- 2027-07-15
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-07-10
- 2025-01-10
- 2025-07-10
- 2026-01-12
- 2026-07-10
- 2027-01-12
- 2027-07-12
- 2028-01-12
Dni wypłaty odsetek
- 2024-07-15
- 2025-01-15
- 2025-07-15
- 2026-01-15
- 2026-07-15
- 2027-01-15
- 2027-07-15
- 2028-01-15
Dzień wykupu
- 2028-01-15