środa, 12 grudnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPJ
ISIN: PLGHLMC00289
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1020
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania10 5001 050 000 zł5.25%0.14%2018-06-29
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału4 000400 000 zł2%0.63%2018-06-29
SUMA:14 5001 450 000 zł7,25%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-27
  • 2017-04-27
  • 2017-10-27
  • 2018-04-27
  • 2018-10-27
  • 2019-04-27
  • 2019-10-27
  • 2020-04-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-04-19
  • 2017-10-19
  • 2018-04-19
  • 2018-10-19
  • 2019-04-19
  • 2019-10-18
  • 2020-04-17
  • 2020-10-19

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-04-27
  • 2017-10-27
  • 2018-04-27
  • 2018-10-27
  • 2019-04-27
  • 2019-10-27
  • 2020-04-27
  • 2020-10-27

Dzień wykupu

  • 2020-10-27

Emisje