| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PPZ1, PPZ1B |
| ISIN: | PLGHLMC00586 |
| Rynek: | |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 125 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.38% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-ppz1.pdf ghelamco-seria-ppz1b.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.
Obligacje GHE1027 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 6653 | 509952 | 0.53 | 0.02 | 2025-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 15080 | 1328000 | 1.21 | 0.09 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9953 | 877000 | 0.80 | 0.04 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas FIO | 15080 | 1565000 | 1.21 | 0.11 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9953 | 1034000 | 0.80 | 0.04 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 15080 | 1537000 | 1.21 | 0.10 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 9953 | 1015000 | 0.80 | 0.05 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-23
- 2024-04-23
- 2024-10-23
- 2025-04-23
- 2025-10-23
- 2026-04-23
- 2026-10-23
- 2027-04-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-18
- 2024-10-18
- 2025-04-17
- 2025-10-20
- 2026-04-20
- 2026-10-20
- 2027-04-20
- 2027-10-20
Dni wypłaty odsetek
- 2024-04-23
- 2024-10-23
- 2025-04-23
- 2025-10-23
- 2026-04-23
- 2026-10-23
- 2027-04-23
- 2027-10-23
Dzień wykupu
- 2027-10-23

