Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
---|---|
Seria: | PPZ1, PPZ1B |
ISIN: | PLGHLMC00586 |
Rynek: | |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 125 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
Oprocentowanie bieżące: | 10.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-ppz1.pdf ghelamco-seria-ppz1b.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.
Obligacje GHE1027 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas FIO | 15 080 | 1 537 000 zł | 1,21% | 0,10% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 9 953 | 1 015 000 zł | 0,80% | 0,05% | 2024-06-30 |
SUMA | 25 033 | 2 552 000 zł | 2,00% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-23
- 2024-04-23
- 2024-10-23
- 2025-04-23
- 2025-10-23
- 2026-04-23
- 2026-10-23
- 2027-04-23
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-18
- 2024-10-18
- 2025-04-17
- 2025-10-20
- 2026-04-20
- 2026-10-20
- 2027-04-20
- 2027-10-20
Dni wypłaty odsetek
- 2024-04-23
- 2024-10-23
- 2025-04-23
- 2025-10-23
- 2026-04-23
- 2026-10-23
- 2027-04-23
- 2027-10-23
Dzień wykupu
- 2027-10-23