czwartek, 21 listopada 2024

GHE1027

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PPZ1, PPZ1B
ISIN: PLGHLMC00586
Rynek:
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-ppz1.pdf
ghelamco-seria-ppz1b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XII programu emisji o wartości do 250 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu,
  • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu.

Obligacje GHE1027 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas FIO15 0801 537 000 zł1,21%0,10%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO9 9531 015 000 zł0,80%0,05%2024-06-30
SUMA25 0332 552 000 zł2,00%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-23
  • 2024-04-23
  • 2024-10-23
  • 2025-04-23
  • 2025-10-23
  • 2026-04-23
  • 2026-10-23
  • 2027-04-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-04-18
  • 2024-10-18
  • 2025-04-17
  • 2025-10-20
  • 2026-04-20
  • 2026-10-20
  • 2027-04-20
  • 2027-10-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-04-23
  • 2024-10-23
  • 2025-04-23
  • 2025-10-23
  • 2026-04-23
  • 2026-10-23
  • 2027-04-23
  • 2027-10-23

Dzień wykupu

  • 2027-10-23