Zaloguj sięGHE1128
| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ9, PZ9-2 |
| ISIN: | PLGHLMC00628 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 70 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.08% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz9.pdf ghelamco-seria-pz9-2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 2,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 1,75 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 215 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego.
Obligacje GHE1128 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Generali Fundusze FIO | 1 800 | 1 846 000 zł | 2,57% | 0,02% | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 1 504 | 1 543 000 zł | 2,15% | 0,01% | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4 000 | 4 102 000 zł | 5,71% | 0,05% | 2024-12-31 |
| Noble Funds FIO | 660 | 677 000 zł | 0,94% | 0,13% | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 30 000 | 30 662 000 zł | 42,86% | 0,08% | 2024-12-31 |
| Rockbridge FIO Parasolowy | 800 | 821 000 zł | 1,14% | 0,07% | 2024-12-31 |
| Rockbridge Neo FIO | 3 300 | 3 385 000 zł | 4,71% | 0,52% | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 4 000 | 4 103 000 zł | 5,71% | 0,12% | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3 000 | 3 066 000 zł | 4,29% | 0,53% | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 73 | 75 000 zł | 0,10% | 0,00% | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 4 746 | 4 868 000 zł | 6,78% | 0,06% | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 615 000 zł | 0,86% | 0,04% | 2024-12-31 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1 200 | 1 231 000 zł | 1,71% | 0,29% | 2024-12-31 |
| SUMA | 55 683 | 56 994 000 zł | 79,55% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-11-08
- 2025-05-08
- 2025-11-08
- 2026-05-08
- 2026-11-08
- 2027-05-08
- 2027-11-08
- 2028-05-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-05-05
- 2025-11-05
- 2026-05-05
- 2026-11-04
- 2027-05-05
- 2027-11-03
- 2028-05-02
- 2028-11-03
Dni wypłaty odsetek
- 2025-05-08
- 2025-11-08
- 2026-05-08
- 2026-11-08
- 2027-05-08
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-08
Dzień wykupu
- 2028-11-08