wtorek, 19 listopada 2024

GHE1128

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ9
ISIN: PLGHLMC00628
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 64 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz9.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 2,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 2,0 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 1,75 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 215 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego.

Obligacje GHE1128 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-11-08
  • 2025-05-08
  • 2025-11-08
  • 2026-05-08
  • 2026-11-08
  • 2027-05-08
  • 2027-11-08
  • 2028-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-05-05
  • 2025-11-05
  • 2026-05-05
  • 2026-11-04
  • 2027-05-05
  • 2027-11-03
  • 2028-05-02
  • 2028-11-03

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-05-08
  • 2025-11-08
  • 2026-05-08
  • 2026-11-08
  • 2027-05-08
  • 2027-11-08
  • 2028-05-08
  • 2028-11-08

Dzień wykupu

  • 2028-11-08