| Emitent: | Ghelamco Invest Sp. z o.o. |
|---|---|
| Seria: | PZ9, PZ9-2 |
| ISIN: | PLGHLMC00628 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 70 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 5% |
| Oprocentowanie bieżące: | 9.27% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | ghelamco-seria-pz9.pdf ghelamco-seria-pz9-2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 2,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
- 2,25 proc. w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
- 2,0 proc. w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego,
- 1,75 proc. w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
- 1,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
- 1,0 proc. w przypadku wykupu na koniec VI okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.
Obligacje GHE1128 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockbridge Neo FIO | 3300 | 2837000 | 4.05 | 0.38 | 2025-06-30 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1200 | 1032000 | 1.47 | 0.25 | 2025-06-30 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 2579000 | 3.68 | 0.43 | 2025-06-30 |
| Alior SFIO | 4000 | 3439000 | 4.91 | 0.08 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 3889 | 3343000 | 4.78 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 402 | 346000 | 0.49 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 1504 | 1187000 | 1.70 | 0.00 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4746 | 3746000 | 5.35 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Rockbridge FIO Parasolowy | 800 | 688000 | 0.98 | 0.06 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 4746 | 4868000 | 6.95 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 1504 | 1543000 | 2.20 | 0.01 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol SFIO | 600 | 615000 | 0.88 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Investor Parasol FIO | 4000 | 4102000 | 5.86 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Alior SFIO | 4000 | 4103000 | 5.86 | 0.13 | 2024-12-31 |
| Rockbridge Neo SFIO | 1200 | 1231000 | 1.76 | 0.30 | 2024-12-31 |
| Rockbridge Neo FIO | 3300 | 3385000 | 4.84 | 0.53 | 2024-12-31 |
| Rockbridge FIO Parasolowy | 800 | 821000 | 1.17 | 0.07 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze SFIO | 73 | 75000 | 0.11 | 0.00 | 2024-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 1800 | 1846000 | 2.64 | 0.02 | 2024-12-31 |
| VeloFunds FIO | 660 | 677000 | 0.97 | 0.14 | 2024-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 30000 | 30662000 | 43.80 | 0.08 | 2024-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 3000 | 3066000 | 4.38 | 0.54 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-11-08
- 2025-05-08
- 2025-11-08
- 2026-05-08
- 2026-11-08
- 2027-05-08
- 2027-11-08
- 2028-05-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-05-05
- 2025-11-05
- 2026-05-05
- 2026-11-04
- 2027-05-05
- 2027-11-03
- 2028-05-02
- 2028-11-03
Dni wypłaty odsetek
- 2025-05-08
- 2025-11-08
- 2026-05-08
- 2026-11-08
- 2027-05-08
- 2027-11-08
- 2028-05-08
- 2028-11-08
Dzień wykupu
- 2028-11-08

