sobota, 17 stycznia 2026

GHE1128

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ9, PZ9-2
ISIN: PLGHLMC00628
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 70 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 9.27%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz9.pdf
ghelamco-seria-pz9-2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XIII programu emisji o wartości do 100 mln euro.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek, począwszy już od I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 2,5 proc. w przypadku wykupu na koniec I okresu odsetkowego,
  • 2,25 proc. w przypadku wykupu na koniec II okresu odsetkowego,
  • 2,0 proc. w przypadku wykupu na koniec III okresu odsetkowego,
  • 1,75 proc. w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 1,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V okresu odsetkowego,
  • 1,0 proc. w przypadku wykupu na koniec VI okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligacje GHE1128 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Rockbridge Neo FIO330028370004.050.382025-06-30
Rockbridge Neo SFIO120010320001.470.252025-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO300025790003.680.432025-06-30
Alior SFIO400034390004.910.082025-06-30
Investor Parasol FIO388933430004.780.042025-06-30
Investor Parasol SFIO4023460000.490.022025-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO150411870001.700.002025-06-30
Goldman Sachs SFIO474637460005.350.042025-06-30
Rockbridge FIO Parasolowy8006880000.980.062025-06-30
Goldman Sachs SFIO474648680006.950.072024-12-31
Goldman Sachs Parasol FIO150415430002.200.012024-12-31
Investor Parasol SFIO6006150000.880.042024-12-31
Investor Parasol FIO400041020005.860.062024-12-31
Alior SFIO400041030005.860.132024-12-31
Rockbridge Neo SFIO120012310001.760.302024-12-31
Rockbridge Neo FIO330033850004.840.532024-12-31
Rockbridge FIO Parasolowy8008210001.170.072024-12-31
Generali Fundusze SFIO73750000.110.002024-12-31
Generali Fundusze FIO180018460002.640.022024-12-31
VeloFunds FIO6606770000.970.142024-12-31
PKO Parasolowy FIO300003066200043.800.082024-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO300030660004.380.542024-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-11-08
  • 2025-05-08
  • 2025-11-08
  • 2026-05-08
  • 2026-11-08
  • 2027-05-08
  • 2027-11-08
  • 2028-05-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-05-05
  • 2025-11-05
  • 2026-05-05
  • 2026-11-04
  • 2027-05-05
  • 2027-11-03
  • 2028-05-02
  • 2028-11-03

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-05-08
  • 2025-11-08
  • 2026-05-08
  • 2026-11-08
  • 2027-05-08
  • 2027-11-08
  • 2028-05-08
  • 2028-11-08

Dzień wykupu

  • 2028-11-08