czwartek, 21 listopada 2024

GHE1227

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ6
ISIN: PLO173600019
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 4 999 900 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 8.75%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz6.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 mln euro.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach płatności odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
  • 1,0 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligacje GHE1227 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-12-07
  • 2024-06-07
  • 2024-12-07
  • 2025-06-07
  • 2025-12-07
  • 2026-06-07
  • 2026-12-07
  • 2027-06-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-06-04
  • 2024-12-04
  • 2025-06-04
  • 2025-12-03
  • 2026-06-02
  • 2026-12-02
  • 2027-06-02
  • 2027-12-02

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-06-07
  • 2024-12-07
  • 2025-06-07
  • 2025-12-07
  • 2026-06-07
  • 2026-12-07
  • 2027-06-07
  • 2027-12-07

Dzień wykupu

  • 2027-12-07