poniedziałek, 21 października 2019

i2 Development S.A.

Seria: F
ISIN: PLI2DVL00071
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV i V okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI i VII okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x,
  • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. jego jednostkowego zysku netto za 2018 r. lub przekraczającą 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w kolejnych latach.

Emitent: i2 Development S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: I2D1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 050 700 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.02%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2018-06-29
  • 2018-09-29
  • 2018-12-29
  • 2019-03-29
  • 2019-06-29
  • 2019-09-29
  • 2019-12-29
  • 2020-03-29
  • 2020-06-29
  • 2020-09-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2018-09-21
  • 2018-12-19
  • 2019-03-21
  • 2019-06-21
  • 2019-09-20
  • 2019-12-18
  • 2020-03-20
  • 2020-06-19
  • 2020-09-21
  • 2020-12-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2018-09-29
  • 2018-12-29
  • 2019-03-29
  • 2019-06-29
  • 2019-09-29
  • 2019-12-29
  • 2020-03-29
  • 2020-06-29
  • 2020-09-29
  • 2020-12-29

Dzień wykupu

  • 2020-12-29

Emisje