piątek, 22 maja 2026

KR11029

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AP1
ISIN: PLKRK0000879
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3%
Oprocentowanie bieżące: 6.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ap1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KR11029 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Quercus Parasolowy SFIO1295051341000017.270.152025-12-31
Eques SFIO8990000.010.112025-12-31
Eques Akumulacji Majątku FIZ720750000.100.322025-12-31
Quercus Parasolowy SFIO1295051335500017.270.192025-06-30
Eques SFIO8990000.010.112025-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ720740000.100.292025-06-30
Quercus Parasolowy SFIO1295051334200017.270.222024-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-10-21
  • 2025-01-21
  • 2025-04-21
  • 2025-07-21
  • 2025-10-21
  • 2026-01-21
  • 2026-04-21
  • 2026-07-21
  • 2026-10-21
  • 2027-01-21
  • 2027-04-21
  • 2027-07-21
  • 2027-10-21
  • 2028-01-21
  • 2028-04-21
  • 2028-07-21
  • 2028-10-21
  • 2029-01-21
  • 2029-04-21
  • 2029-07-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-01-15
  • 2025-04-15
  • 2025-07-15
  • 2025-10-15
  • 2026-01-15
  • 2026-04-15
  • 2026-07-15
  • 2026-10-15
  • 2027-01-15
  • 2027-04-15
  • 2027-07-15
  • 2027-10-15
  • 2028-01-17
  • 2028-04-14
  • 2028-07-17
  • 2028-10-17
  • 2029-01-16
  • 2029-04-17
  • 2029-07-17
  • 2029-10-16

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-01-21
  • 2025-04-21
  • 2025-07-21
  • 2025-10-21
  • 2026-01-21
  • 2026-04-21
  • 2026-07-21
  • 2026-10-21
  • 2027-01-21
  • 2027-04-21
  • 2027-07-21
  • 2027-10-21
  • 2028-01-21
  • 2028-04-21
  • 2028-07-21
  • 2028-10-21
  • 2029-01-21
  • 2029-04-21
  • 2029-07-21
  • 2029-10-21

Dzień wykupu

  • 2029-10-21