| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AP1 |
| ISIN: | PLKRK0000879 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 75 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 6.84% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ap1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 900 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KR11029 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Quercus Parasolowy SFIO | 129505 | 13410000 | 17.27 | 0.15 | 2025-12-31 |
| Eques SFIO | 89 | 9000 | 0.01 | 0.11 | 2025-12-31 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 720 | 75000 | 0.10 | 0.32 | 2025-12-31 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 129505 | 13355000 | 17.27 | 0.19 | 2025-06-30 |
| Eques SFIO | 89 | 9000 | 0.01 | 0.11 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 720 | 74000 | 0.10 | 0.29 | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 129505 | 13342000 | 17.27 | 0.22 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-10-21
- 2025-01-21
- 2025-04-21
- 2025-07-21
- 2025-10-21
- 2026-01-21
- 2026-04-21
- 2026-07-21
- 2026-10-21
- 2027-01-21
- 2027-04-21
- 2027-07-21
- 2027-10-21
- 2028-01-21
- 2028-04-21
- 2028-07-21
- 2028-10-21
- 2029-01-21
- 2029-04-21
- 2029-07-21
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-01-15
- 2025-04-15
- 2025-07-15
- 2025-10-15
- 2026-01-15
- 2026-04-15
- 2026-07-15
- 2026-10-15
- 2027-01-15
- 2027-04-15
- 2027-07-15
- 2027-10-15
- 2028-01-17
- 2028-04-14
- 2028-07-17
- 2028-10-17
- 2029-01-16
- 2029-04-17
- 2029-07-17
- 2029-10-16
Dni wypłaty odsetek
- 2025-01-21
- 2025-04-21
- 2025-07-21
- 2025-10-21
- 2026-01-21
- 2026-04-21
- 2026-07-21
- 2026-10-21
- 2027-01-21
- 2027-04-21
- 2027-07-21
- 2027-10-21
- 2028-01-21
- 2028-04-21
- 2028-07-21
- 2028-10-21
- 2029-01-21
- 2029-04-21
- 2029-07-21
- 2029-10-21
Dzień wykupu
- 2029-10-21

