Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
---|---|
Seria: | R1 |
ISIN: | PLKRINK00329 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.35% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-r1.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligataiuszom zostanie wypłacona preia, która wyniesie:
- 0,6 proc. na koniec II, III, IV, V oraz VI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego.
Obligacje KRI0228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Parasol SFIO | 378 | 391 000 zł | 1,89% | 0,02% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 321 | 332 000 zł | 1,61% | 0,00% | 2024-06-30 |
SUMA | 699 | 723 000 zł | 3,50% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-02-07
- 2024-05-07
- 2024-08-07
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-07
- 2026-05-07
- 2026-08-07
- 2026-11-07
- 2027-02-07
- 2027-05-07
- 2027-08-07
- 2027-11-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-26
- 2024-07-31
- 2024-10-30
- 2025-01-31
- 2025-04-29
- 2025-07-31
- 2025-10-31
- 2026-02-02
- 2026-04-29
- 2026-07-31
- 2026-11-02
- 2027-02-01
- 2027-04-29
- 2027-08-02
- 2027-10-29
- 2028-01-31
Dni wypłaty odsetek
- 2024-05-07
- 2024-08-07
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
- 2025-11-07
- 2026-02-07
- 2026-05-07
- 2026-08-07
- 2026-11-07
- 2027-02-07
- 2027-05-07
- 2027-08-07
- 2027-11-07
- 2028-02-07
Dzień wykupu
- 2028-02-07