| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | R1 |
| ISIN: | PLKRINK00329 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 20 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 5.5% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-r1.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 7 listopada 2025 r.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,6 proc. na koniec II, III, IV, V oraz VI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego.
Obligacje KRI0228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 378 | 390000 | 1.89 | 0.02 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 321 | 331000 | 1.61 | 0.00 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 378 | 396000 | 1.89 | 0.02 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 321 | 338000 | 1.61 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 378 | 391000 | 1.89 | 0.02 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 321 | 332000 | 1.61 | 0.00 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-02-07
- 2024-05-07
- 2024-08-07
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-26
- 2024-07-31
- 2024-10-30
- 2025-01-31
- 2025-04-29
- 2025-07-31
- 2025-10-31
Dni wypłaty odsetek
- 2024-05-07
- 2024-08-07
- 2024-11-07
- 2025-02-07
- 2025-05-07
- 2025-08-07
- 2025-11-07
Dzień wykupu
- 2025-11-07

