czwartek, 16 kwietnia 2026

KRI0228

Emitent: Best S.A.
Seria: R1
ISIN: PLKRINK00329
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kredyt-inkaso-seria-r1.pdf

Ważne informacje

UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 7 listopada 2025 r.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,6 proc. na koniec II, III, IV, V oraz VI okresu odsetkowego,
  • 0,4 proc. na koniec VII, VIII, IX oraz X okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. na koniec XI, XII, XIII oraz XIV okresu odsetkowego.

Obligacje KRI0228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO3783900001.890.022025-06-30
Goldman Sachs SFIO3213310001.610.002025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO3783960001.890.022024-12-31
Goldman Sachs SFIO3213380001.610.002024-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO3783910001.890.022024-06-30
Goldman Sachs SFIO3213320001.610.002024-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-02-07
  • 2024-05-07
  • 2024-08-07
  • 2024-11-07
  • 2025-02-07
  • 2025-05-07
  • 2025-08-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-04-26
  • 2024-07-31
  • 2024-10-30
  • 2025-01-31
  • 2025-04-29
  • 2025-07-31
  • 2025-10-31

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-05-07
  • 2024-08-07
  • 2024-11-07
  • 2025-02-07
  • 2025-05-07
  • 2025-08-07
  • 2025-11-07

Dzień wykupu

  • 2025-11-07