Zaloguj sięKRI0329
| Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
|---|---|
| Seria: | K1 |
| ISIN: | PLO111400050 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 103 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | 11.85% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-k1.pdf |
Ważne informacje
W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Funds FIO | 3 000 | 3 015 000 zł | 2,91% | 0,10% | 2023-06-30 |
| Opera SFIO | 6 460 | 6 492 000 zł | 6,27% | 0,44% | 2023-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 5 540 | 5 568 000 zł | 5,38% | 1,00% | 2023-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 1 901 | 1 911 000 zł | 1,85% | 0,46% | 2023-06-30 |
| Uniqa OFE | 13 099 | 13 165 000 zł | 12,72% | 0,06% | 2023-06-30 |
| PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ | 4 862 | 4 887 000 zł | 4,72% | 0,07% | 2023-06-30 |
| PKO BP Bankowy OFE | 800 | 804 000 zł | 0,78% | 0,05% | 2023-06-30 |
| Nationale Nederlanden DFE | 2 000 | 2 010 000 zł | 1,94% | 2,74% | 2023-06-30 |
| Millennium SFIO | 3 000 | 3 015 000 zł | 2,91% | 0,89% | 2023-06-30 |
| Allianz SFIO PPK | 4 500 | 4 638 000 zł | 4,37% | 0,65% | 2023-06-30 |
| Pekao FIO | 32 500 | 33 493 000 zł | 31,55% | 0,27% | 2023-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 3 700 | 3 631 439 zł | 3,59% | 0,14% | 2022-12-31 |
| SUMA | 81 362 | 82 629 439 zł | 78,99% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-03-28
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
- 2026-03-28
- 2026-09-28
- 2027-03-28
- 2027-09-28
- 2028-03-28
- 2028-09-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-09-20
- 2023-03-20
- 2023-09-20
- 2024-03-20
- 2024-09-20
- 2025-03-20
- 2025-09-19
- 2026-03-20
- 2026-09-18
- 2027-03-19
- 2027-09-20
- 2028-03-20
- 2028-09-20
- 2029-03-20
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
- 2026-03-28
- 2026-09-28
- 2027-03-28
- 2027-09-28
- 2028-03-28
- 2028-09-28
- 2029-03-28
Dzień wykupu
- 2029-03-28