Zaloguj się
KRI0329
| Emitent: | Kredyt Inkaso S.A. |
|---|---|
| Seria: | K1 |
| ISIN: | PLO111400050 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 85 834 020 PLN |
| Wartość nominalna: | 833.34 PLN |
| Zabezpieczenie: | TAK |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 6M + 4.9% |
| Oprocentowanie bieżące: | 10.76% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-k1.pdf |
Ważne informacje
W pierwszym okresie odsetkowym (do 28 września 2022 r.) marża wynosi 5,3 pkt proc., w pozostałych okresach 4,9 pkt proc.
Zabezpieczeniem obligacji są zastawy na certyfikatach funduszy wierzytelności, a także na portfelach wierzytelności.
Emitent zobowiązał się do częściowej amortyzacji obligacji na koniec każdego okresu odsetkowego, począwszy od końca III okresu odsetkowego, tj. 28 września 2023 r. kwota amortyzacji każdorazowo wyniesie 83,33 zł (28 września 2029 r., czyli w dniu ostatecznego wykupu, będzie to 83,37 zł).
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,5x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie,
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / EBITDA Gotówkowa przekroczy 4,0x, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
Obligacje KRI0329 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8 405 | 7 891 000 zł | 8,16% | 0,66% | 2023-12-31 |
| BNP Paribas FIO | 3 460 | 3 248 000 zł | 3,36% | 0,21% | 2023-12-31 |
| GAMMA Parasol Biznes SFIO | 1 901 | 1 785 000 zł | 1,84% | 0,33% | 2023-12-31 |
| PKO Parasolowy FIO | 13 099 | 12 298 000 zł | 12,71% | 0,04% | 2023-12-31 |
| Generali Fundusze FIO | 2 808 | 2 635 000 zł | 2,73% | 0,03% | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 3 000 | 2 816 000 zł | 2,91% | 0,79% | 2023-12-31 |
| Agio SFIO | 2 000 | 1 878 000 zł | 1,94% | 2,39% | 2023-12-31 |
| Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO | 4 500 | 4 225 000 zł | 4,37% | 0,66% | 2023-12-31 |
| Pekao FIO | 35 500 | 33 328 000 zł | 34,45% | 0,24% | 2023-12-31 |
| Allianz Duo FIO | 3 000 | 2 816 000 zł | 2,91% | 0,08% | 2023-12-31 |
| Pocztylion OFE | 3 700 | 3 473 671 zł | 3,59% | 0,08% | 2023-12-31 |
| SUMA | 81 373 | 76 393 671 zł | 78,97% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-03-28
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
- 2026-03-28
- 2026-09-28
- 2027-03-28
- 2027-09-28
- 2028-03-28
- 2028-09-28
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-09-20
- 2023-03-20
- 2023-09-20
- 2024-03-20
- 2024-09-20
- 2025-03-20
- 2025-09-19
- 2026-03-20
- 2026-09-18
- 2027-03-19
- 2027-09-20
- 2028-03-20
- 2028-09-20
- 2029-03-20
Dni wypłaty odsetek
- 2022-09-28
- 2023-03-28
- 2023-09-28
- 2024-03-28
- 2024-09-28
- 2025-03-28
- 2025-09-28
- 2026-03-28
- 2026-09-28
- 2027-03-28
- 2027-09-28
- 2028-03-28
- 2028-09-28
- 2029-03-28
Dzień wykupu
- 2029-03-28