Zaloguj sięKRI1025
| Emitent: | Best S.A. |
|---|---|
| Seria: | H1 |
| ISIN: | PLO111400035 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione w terminie |
| Wartość emisji w obrocie: | 3 666 900 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | stałe 6% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kredyt-inkaso-seria-h1.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za V okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec V i VI okresu odsetkowego,
- 0,4 proc. w przypadku wykupu na koniec VII i VIII okresu odsetkowego,
- 0,3 proc. w przypadku wykupu na koniec IX i X okresu odsetkowego,
- 0,2 proc. w przypadku wykupu na koniec XI i XII okresu odsetkowego,
- 0,1 proc. w przypadku wykupu na koniec XIII i XIV okresu odsetkowego,
- 0 proc. w przypadku wykupu na koniec XV okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto / skonsolidowane kapitały własne przekroczy 2,75X, a emitent nie uzyska zgody zgromadzenia obligatariuszy na przekroczenie.
Obligacje KRI1025 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPP FIO | 498 | 50000 | 1.36 | 0.00 | 2025-06-30 |
| BNPP FIO | 498 | 50000 | 1.36 | 0.00 | 2024-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2021-10-22
- 2022-01-19
- 2022-04-19
- 2022-07-19
- 2022-10-19
- 2023-01-19
- 2023-04-19
- 2023-07-19
- 2023-10-19
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-19
- 2025-01-19
- 2025-04-19
- 2025-07-19
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-01-11
- 2022-04-08
- 2022-07-11
- 2022-10-11
- 2023-01-11
- 2023-04-11
- 2023-07-11
- 2023-10-11
- 2024-01-11
- 2024-04-11
- 2024-07-11
- 2024-10-11
- 2025-01-10
- 2025-04-11
- 2025-07-11
- 2025-10-10
Dni wypłaty odsetek
- 2022-01-19
- 2022-04-19
- 2022-07-19
- 2022-10-19
- 2023-01-19
- 2023-04-19
- 2023-07-19
- 2023-10-19
- 2024-01-19
- 2024-04-19
- 2024-07-19
- 2024-10-19
- 2025-01-19
- 2025-04-19
- 2025-07-19
- 2025-10-19
Dzień wykupu
- 2025-10-19