Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AM2 |
ISIN: | PLKRK0000697 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.12% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-am2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0227 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas Parasol SFIO | 8 969 | 932 000 zł | 1,79% | 0,04% | 2024-06-30 |
Goldman Sachs SFIO | 1 000 | 104 000 zł | 0,20% | 0,00% | 2024-06-30 |
SUMA | 9 969 | 1 036 000 zł | 1,99% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-08
- 2022-05-08
- 2022-08-08
- 2022-11-08
- 2023-02-08
- 2023-05-08
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-28
- 2022-07-29
- 2022-10-28
- 2023-01-31
- 2023-04-26
- 2023-07-31
- 2023-10-30
- 2024-01-31
- 2024-04-26
- 2024-07-31
- 2024-10-30
- 2025-01-31
- 2025-04-29
- 2025-07-31
- 2025-10-31
- 2026-01-30
- 2026-04-29
- 2026-07-31
- 2026-10-30
- 2027-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-08
- 2022-08-08
- 2022-11-08
- 2023-02-08
- 2023-05-08
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
Dzień wykupu
- 2027-02-08