czwartek, 21 listopada 2024

KRU0227

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AM2
ISIN: PLKRK0000697
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.3%
Oprocentowanie bieżące: 9.12%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-am2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0227 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas Parasol SFIO8 969932 000 zł1,79%0,04%2024-06-30
Goldman Sachs SFIO1 000104 000 zł0,20%0,00%2024-06-30
SUMA9 9691 036 000 zł1,99%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2022-02-08
  • 2022-05-08
  • 2022-08-08
  • 2022-11-08
  • 2023-02-08
  • 2023-05-08
  • 2023-08-08
  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2022-04-28
  • 2022-07-29
  • 2022-10-28
  • 2023-01-31
  • 2023-04-26
  • 2023-07-31
  • 2023-10-30
  • 2024-01-31
  • 2024-04-26
  • 2024-07-31
  • 2024-10-30
  • 2025-01-31
  • 2025-04-29
  • 2025-07-31
  • 2025-10-31
  • 2026-01-30
  • 2026-04-29
  • 2026-07-31
  • 2026-10-30
  • 2027-01-29

Dni wypłaty odsetek

  • 2022-05-08
  • 2022-08-08
  • 2022-11-08
  • 2023-02-08
  • 2023-05-08
  • 2023-08-08
  • 2023-11-08
  • 2024-02-08
  • 2024-05-08
  • 2024-08-08
  • 2024-11-08
  • 2025-02-08
  • 2025-05-08
  • 2025-08-08
  • 2025-11-08
  • 2026-02-08
  • 2026-05-08
  • 2026-08-08
  • 2026-11-08
  • 2027-02-08

Dzień wykupu

  • 2027-02-08