| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AM2 |
| ISIN: | PLKRK0000697 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 50 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.68% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-am2.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach VIII programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0227 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8969 | 935000 | 1.87 | 0.04 | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1000 | 104000 | 0.21 | 0.00 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8969 | 948000 | 1.90 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Goldman Sachs SFIO | 1000 | 104000 | 0.21 | 0.00 | 2024-12-31 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 8969 | 932000 | 1.86 | 0.04 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1000 | 104000 | 0.21 | 0.00 | 2024-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 1000 | 102000 | 0.20 | 0.00 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2022-02-08
- 2022-05-08
- 2022-08-08
- 2022-11-08
- 2023-02-08
- 2023-05-08
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2022-04-28
- 2022-07-29
- 2022-10-28
- 2023-01-31
- 2023-04-26
- 2023-07-31
- 2023-10-30
- 2024-01-31
- 2024-04-26
- 2024-07-31
- 2024-10-30
- 2025-01-31
- 2025-04-29
- 2025-07-31
- 2025-10-31
- 2026-01-30
- 2026-04-29
- 2026-07-31
- 2026-10-30
- 2027-01-29
Dni wypłaty odsetek
- 2022-05-08
- 2022-08-08
- 2022-11-08
- 2023-02-08
- 2023-05-08
- 2023-08-08
- 2023-11-08
- 2024-02-08
- 2024-05-08
- 2024-08-08
- 2024-11-08
- 2025-02-08
- 2025-05-08
- 2025-08-08
- 2025-11-08
- 2026-02-08
- 2026-05-08
- 2026-08-08
- 2026-11-08
- 2027-02-08
Dzień wykupu
- 2027-02-08

