Emitent: | Kruk S.A. |
---|---|
Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
EuroRating BB stabilna S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
Seria: | AO5EUR |
ISIN: | PLKRK0000820 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 24 000 000 EUR |
Wartość nominalna: | 100.00 EUR |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne EURIBOR 3M + 4% |
Oprocentowanie bieżące: | 7.05% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | kruk-seria-ao5eur.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0229 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 7 028 | 3 136 000 zł | 2,93% | 0,88% | 2024-06-30 |
SUMA | 7 028 | 3 136 000 zł | 2,93% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-02-01
- 2024-05-01
- 2024-08-01
- 2024-11-01
- 2025-02-01
- 2025-05-01
- 2025-08-01
- 2025-11-01
- 2026-02-01
- 2026-05-01
- 2026-08-01
- 2026-11-01
- 2027-02-01
- 2027-05-01
- 2027-08-01
- 2027-11-01
- 2028-02-01
- 2028-05-01
- 2028-08-01
- 2028-11-01
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-25
- 2024-07-26
- 2024-10-28
- 2025-01-28
- 2025-04-25
- 2025-07-28
- 2025-10-28
- 2026-01-27
- 2026-04-27
- 2026-07-28
- 2026-10-27
- 2027-01-26
- 2027-04-27
- 2027-07-27
- 2027-10-26
- 2028-01-26
- 2028-03-25
- 2028-07-26
- 2028-10-26
- 2029-01-26
Dni wypłaty odsetek
- 2024-05-01
- 2024-08-01
- 2024-11-01
- 2025-02-01
- 2025-05-01
- 2025-08-01
- 2025-11-01
- 2026-02-01
- 2026-05-01
- 2026-08-01
- 2026-11-01
- 2027-02-01
- 2027-05-01
- 2027-08-01
- 2027-11-01
- 2028-02-01
- 2028-05-01
- 2028-08-01
- 2028-11-01
- 2029-02-01
Dzień wykupu
- 2029-02-01