| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AO5EUR |
| ISIN: | PLKRK0000820 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 24 000 000 EUR |
| Wartość nominalna: | 100.00 EUR |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne EURIBOR 3M + 4% |
| Oprocentowanie bieżące: | 6.07% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-ao5eur.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.
Obligacje KRU0229 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Agio Plus FIO | 7028 | 3081705 | 2.93 | 0.83 | 2025-12-31 |
| Agio Plus FIO | 7028 | 3151000 | 2.93 | 0.91 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 7028 | 3174000 | 2.93 | 0.97 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 7028 | 3136000 | 2.93 | 0.91 | 2024-06-30 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2024-02-01
- 2024-05-01
- 2024-08-01
- 2024-11-01
- 2025-02-01
- 2025-05-01
- 2025-08-01
- 2025-11-01
- 2026-02-01
- 2026-05-01
- 2026-08-01
- 2026-11-01
- 2027-02-01
- 2027-05-01
- 2027-08-01
- 2027-11-01
- 2028-02-01
- 2028-05-01
- 2028-08-01
- 2028-11-01
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-04-25
- 2024-07-26
- 2024-10-28
- 2025-01-28
- 2025-04-25
- 2025-07-28
- 2025-10-28
- 2026-01-27
- 2026-04-27
- 2026-07-28
- 2026-10-27
- 2027-01-26
- 2027-04-27
- 2027-07-27
- 2027-10-26
- 2028-01-26
- 2028-03-25
- 2028-07-26
- 2028-10-26
- 2029-01-26
Dni wypłaty odsetek
- 2024-05-01
- 2024-08-01
- 2024-11-01
- 2025-02-01
- 2025-05-01
- 2025-08-01
- 2025-11-01
- 2026-02-01
- 2026-05-01
- 2026-08-01
- 2026-11-01
- 2027-02-01
- 2027-05-01
- 2027-08-01
- 2027-11-01
- 2028-02-01
- 2028-05-01
- 2028-08-01
- 2028-11-01
- 2029-02-01
Dzień wykupu
- 2029-02-01

