czwartek, 21 listopada 2024

KRU0229

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO5EUR
ISIN: PLKRK0000820
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 24 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 7.05%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao5eur.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0229 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO7 0283 136 000 zł2,93%0,88%2024-06-30
SUMA7 0283 136 000 zł2,93%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-02-01
  • 2024-05-01
  • 2024-08-01
  • 2024-11-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01
  • 2026-02-01
  • 2026-05-01
  • 2026-08-01
  • 2026-11-01
  • 2027-02-01
  • 2027-05-01
  • 2027-08-01
  • 2027-11-01
  • 2028-02-01
  • 2028-05-01
  • 2028-08-01
  • 2028-11-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-04-25
  • 2024-07-26
  • 2024-10-28
  • 2025-01-28
  • 2025-04-25
  • 2025-07-28
  • 2025-10-28
  • 2026-01-27
  • 2026-04-27
  • 2026-07-28
  • 2026-10-27
  • 2027-01-26
  • 2027-04-27
  • 2027-07-27
  • 2027-10-26
  • 2028-01-26
  • 2028-03-25
  • 2028-07-26
  • 2028-10-26
  • 2029-01-26

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-05-01
  • 2024-08-01
  • 2024-11-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01
  • 2026-02-01
  • 2026-05-01
  • 2026-08-01
  • 2026-11-01
  • 2027-02-01
  • 2027-05-01
  • 2027-08-01
  • 2027-11-01
  • 2028-02-01
  • 2028-05-01
  • 2028-08-01
  • 2028-11-01
  • 2029-02-01

Dzień wykupu

  • 2029-02-01