piątek, 23 stycznia 2026

KRU0229

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AO5EUR
ISIN: PLKRK0000820
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 24 000 000 EUR
Wartość nominalna: 100.00 EUR
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne EURIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 6.07%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-ao5eur.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KRU0229 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Agio Plus FIO702830817052.930.832025-12-31
Agio Plus FIO702831510002.930.912025-06-30
Agio Plus FIO702831740002.930.972024-12-31
Agio Plus FIO702831360002.930.912024-06-30

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.12.2025 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-02-01
  • 2024-05-01
  • 2024-08-01
  • 2024-11-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01
  • 2026-02-01
  • 2026-05-01
  • 2026-08-01
  • 2026-11-01
  • 2027-02-01
  • 2027-05-01
  • 2027-08-01
  • 2027-11-01
  • 2028-02-01
  • 2028-05-01
  • 2028-08-01
  • 2028-11-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-04-25
  • 2024-07-26
  • 2024-10-28
  • 2025-01-28
  • 2025-04-25
  • 2025-07-28
  • 2025-10-28
  • 2026-01-27
  • 2026-04-27
  • 2026-07-28
  • 2026-10-27
  • 2027-01-26
  • 2027-04-27
  • 2027-07-27
  • 2027-10-26
  • 2028-01-26
  • 2028-03-25
  • 2028-07-26
  • 2028-10-26
  • 2029-01-26

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-05-01
  • 2024-08-01
  • 2024-11-01
  • 2025-02-01
  • 2025-05-01
  • 2025-08-01
  • 2025-11-01
  • 2026-02-01
  • 2026-05-01
  • 2026-08-01
  • 2026-11-01
  • 2027-02-01
  • 2027-05-01
  • 2027-08-01
  • 2027-11-01
  • 2028-02-01
  • 2028-05-01
  • 2028-08-01
  • 2028-11-01
  • 2029-02-01

Dzień wykupu

  • 2029-02-01