wtorek, 18 stycznia 2022

KRU0322

Emitent: Kruk S.A.
Seria: AA2
ISIN: PLKRK0000382
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie bieżące: 5.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-aa2.pdf

Ważne informacje

Gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 marża zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 7 marca 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszego wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Obligacje KRU0322 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE20 00020 000 000 zł13,33%0,30%2020-12-31
Quercus Parasolowy SFIO14 00014 000 000 zł9,33%0,40%2021-06-30
Superfund FIO Portfelowy200200 000 zł0,13%0,13%2021-06-30
BPS SFIO700700 000 zł0,47%0,80%2021-06-30
Ipopema SFIO3 5153 515 000 zł2,34%0,22%2021-06-30
OFE Pocztylion15 00015 000 000 zł10,00%0,57%2020-12-31
OFE PZU "Złota Jesień"9 1569 156 000 zł6,10%0,04%2020-12-31
Alior SFIO1 9881 988 000 zł1,33%0,13%2021-06-30
Generali Fundusze FIO40 00040 000 000 zł26,67%0,30%2021-06-30
Generali Fundusze SFIO18 07518 075 000 zł12,05%0,54%2021-06-30
NN Parasol FIO11 35011 350 000 zł7,57%0,08%2021-06-30
NN SFIO1 0001 000 000 zł0,67%0,03%2021-06-30
Pocztowy SFIO1 7851 785 000 zł1,19%0,46%2021-06-30
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ400400 000 zł0,27%1,93%2021-06-30
Uniqa FIO1 3501 350 000 zł0,90%0,07%2021-06-30
SUMA138 519138 519 000 zł92,35%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-03-07
  • 2016-06-07
  • 2016-09-07
  • 2016-12-07
  • 2017-03-07
  • 2017-06-07
  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-05-30
  • 2016-08-30
  • 2016-11-29
  • 2017-02-27
  • 2017-05-30
  • 2017-08-30
  • 2017-11-29
  • 2018-02-27
  • 2018-05-29
  • 2018-08-30
  • 2018-11-29
  • 2019-02-27
  • 2019-05-30
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29
  • 2020-08-28
  • 2020-11-27
  • 2021-02-26
  • 2021-05-27
  • 2021-08-30
  • 2021-11-29
  • 2022-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-06-07
  • 2016-09-07
  • 2016-12-07
  • 2017-03-07
  • 2017-06-07
  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07
  • 2022-03-07

Dzień wykupu

  • 2022-03-07