wtorek, 23 kwietnia 2019

Kruk S.A.

Seria: AA2
ISIN: PLKRK0000382
Rynek: GPW ASO


Gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2 marża zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji począwszy od dnia płatności odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 7 marca 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która w zależności od okresu odsetkowego, na koniec którego dojdzie do wcześniejszgo wykupu, może wynieść od 2,4 do 0,2 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.97%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE20 00020 000 000 zł13.33%0.28%2018-12-31
Pekao OFE9 3009 300 000 zł6.2%0.35%2017-12-29
Ipopema SFIO Subfundusz Gotówkowy1 8501 850 000 zł1.23%0.77%2018-06-29
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy500500 000 zł0.33%1.89%2018-06-29
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1 5001 500 000 zł1%0.05%2018-06-29
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 5002 500 000 zł1.67%1.77%2018-06-29
UniFundusze SFIO Subfundusz SGB Gotówkowy875875 000 zł0.58%0.35%2018-06-29
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny32 80032 800 000 zł21.87%0.52%2018-06-29
UniFundusze FIO Subfundusz UniLokata7 2007 200 000 zł4.8%0.54%2018-06-29
UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus17 00017 000 000 zł11.33%1.67%2018-06-29
Alfa SFIO8 0008 000 000 zł5.33%0.48%2018-12-31
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny1 0001 000 000 zł0.67%0.29%2018-06-29
AXA FIO Subfundusz Obligacji1 1501 150 000 zł0.77%0.25%2018-06-29
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych200200 000 zł0.13%0.25%2018-06-29
AXA FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu150150 000 zł0.1%0.13%2018-06-29
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału10 00010 000 000 zł6.67%0.78%2018-12-31
UniFundusze SFIO Subfundusz UniAktywny Pieniężny200200 000 zł0.13%0.02%2018-06-29
Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy750750 000 zł0.5%0.33%2018-06-29
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji115115 000 zł0.08%0.52%2018-06-29
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny350350 000 zł0.23%3%2018-06-29
Ipopema Global Profit Absolute Return Plus FIZ1 0001 000 000 zł0.67%3.06%2018-12-31
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 4002 400 000 zł1.6%3.78%2018-06-29
SUMA:118 840118 840 000 zł79,23%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-03-07
  • 2016-06-07
  • 2016-09-07
  • 2016-12-07
  • 2017-03-07
  • 2017-06-07
  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-05-30
  • 2016-08-30
  • 2016-11-29
  • 2017-02-27
  • 2017-05-30
  • 2017-08-30
  • 2017-11-29
  • 2018-02-27
  • 2018-05-29
  • 2018-08-30
  • 2018-11-29
  • 2019-02-27
  • 2019-05-30
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29
  • 2020-08-28
  • 2020-11-27
  • 2021-02-26
  • 2021-05-27
  • 2021-08-30
  • 2021-11-29
  • 2022-02-25

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-06-07
  • 2016-09-07
  • 2016-12-07
  • 2017-03-07
  • 2017-06-07
  • 2017-09-07
  • 2017-12-07
  • 2018-03-07
  • 2018-06-07
  • 2018-09-07
  • 2018-12-07
  • 2019-03-07
  • 2019-06-07
  • 2019-09-07
  • 2019-12-07
  • 2020-03-07
  • 2020-06-07
  • 2020-09-07
  • 2020-12-07
  • 2021-03-07
  • 2021-06-07
  • 2021-09-07
  • 2021-12-07
  • 2022-03-07

Dzień wykupu

  • 2022-03-07

Emisje