poniedziałek, 01 maja 2017

Kruk S.A.

Seria: W1
ISIN: PLKRK0000358
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub całości wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ich przydziału. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona dodatkowa premia w wysokości 0,05 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji za każde pełne 30 dni pozostające do dnia ostatecznego wykupu. Łączna premia nie może być wyższa niż 0,5 proc.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0620
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 13 359 900 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Kapitał Plus FIO10 0001 000 000 zł7.49%0.49%2016-06-30
SUMA:10 0001 000 000 zł7,49%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-06-08
  • 2015-09-08
  • 2015-12-08
  • 2016-03-08
  • 2016-06-08
  • 2016-09-08
  • 2016-12-08
  • 2017-03-08
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-08
  • 2018-06-08
  • 2018-09-08
  • 2018-12-08
  • 2019-03-08
  • 2019-06-08
  • 2019-09-08
  • 2019-12-08
  • 2020-03-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-08-31
  • 2015-11-30
  • 2016-02-29
  • 2016-05-31
  • 2016-08-31
  • 2016-11-30
  • 2017-02-28
  • 2017-05-31
  • 2017-08-31
  • 2017-11-30
  • 2018-02-28
  • 2018-05-31
  • 2018-11-30
  • 2019-02-28
  • 2019-05-31
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-09-08
  • 2015-12-08
  • 2016-03-08
  • 2016-06-08
  • 2016-09-08
  • 2016-12-08
  • 2017-03-08
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-08
  • 2018-06-08
  • 2018-09-08
  • 2018-12-08
  • 2019-03-08
  • 2019-06-08
  • 2019-09-08
  • 2019-12-08
  • 2020-03-08
  • 2020-06-08

Dzień wykupu

  • 2020-06-08

Emisje