poniedziałek, 16 grudnia 2019

Kruk S.A.

Seria: Z1
ISIN: PLKRK0000341
Rynek: GPW ASO


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Opcja call może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 8 czerwca 2018 roku. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec XII okresu odsetkowego - wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów. Z każdym kolejnym okresem premia będzie malała o 0,2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE10 00010 000 000 zł10%0.14%2018-12-31
Nordea OFE5 0005 000 000 zł5%0.07%2016-12-29
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy1 5761 576 000 zł1.58%0.04%2019-06-30
Generali Fundusze FIO Subfundusz Dolar300300 000 zł0.3%1.85%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Euro300300 000 zł0.3%2.84%2019-06-30
Generali Fundusze FIO Subfundusz Korona Dochodowy5 6005 600 000 zł5.6%0.07%2019-06-30
Generali Fundusze FIO Subfundusz Oszczędnościowy2 8002 800 000 zł2.8%0.17%2019-06-30
Generali Fundusze SFIO Subfundusz Profit Plus3 8003 800 000 zł3.8%0.32%2019-06-30
Alfa SFIO1 7201 720 000 zł1.72%0.11%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny480480 000 zł0.48%0.52%2019-06-30
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych100100 000 zł0.1%0.66%2019-06-30
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych3 8253 825 000 zł3.83%0.12%2019-06-30
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus6 6956 695 000 zł6.7%0.23%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego450450 000 zł0.45%0.03%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony425425 000 zł0.43%0.04%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji550550 000 zł0.55%0.1%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji2 6502 650 000 zł2.65%0.63%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony700700 000 zł0.7%0.09%2019-06-30
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Stabilny1 0001 000 000 zł1%1.19%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu525525 000 zł0.53%0.17%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus3 1503 150 000 zł3.15%0.14%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2875875 000 zł0.88%0.13%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Konserwatywny Plus1 4001 400 000 zł1.4%0.05%2019-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu200200 000 zł0.2%0.06%2019-06-30
AEGON OFE5 0005 000 000 zł5%0.04%2018-12-31
Pocztowy SFIO Subfundusz Oszczędnościowy1 0501 050 000 zł1.05%0.35%2019-06-30
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania350350 000 zł0.35%0.58%2019-06-30
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji500500 000 zł0.5%1.44%2019-06-30
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny400400 000 zł0.4%3.47%2019-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Konserwatywny500500 000 zł0.5%0.32%2019-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Spokojna Inwestycja Plus (d. Oszczędnościowy Plus)175175 000 zł0.18%0.12%2019-06-30
Superfund FIO Portfelowy Subfundusz Spokojna Inwestycja (d. Oszczędnościowy)135135 000 zł0.14%0.16%2019-06-30
NN SFIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji Plus5151 000 zł0.05%0.08%2019-06-30
Agio Plus FIO Subfundusz Dochodowy Plus5050 000 zł0.05%0.23%2019-06-30
SUMA:62 33262 332 000 zł62,33%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-06-08
  • 2015-09-08
  • 2015-12-08
  • 2016-03-08
  • 2016-06-08
  • 2016-09-08
  • 2016-12-08
  • 2017-03-08
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-08
  • 2018-06-08
  • 2018-09-08
  • 2018-12-08
  • 2019-03-08
  • 2019-06-08
  • 2019-09-08
  • 2019-12-08
  • 2020-03-08
  • 2020-06-08
  • 2020-09-08
  • 2020-12-08
  • 2021-03-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-08-31
  • 2015-11-30
  • 2016-02-29
  • 2016-05-31
  • 2016-08-31
  • 2016-11-30
  • 2017-02-28
  • 2017-05-31
  • 2017-08-31
  • 2017-11-30
  • 2018-02-28
  • 2018-05-30
  • 2018-08-31
  • 2018-11-30
  • 2019-02-28
  • 2019-05-31
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29
  • 2020-08-31
  • 2020-11-30
  • 2021-02-26
  • 2021-05-28

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-09-08
  • 2015-12-08
  • 2016-03-08
  • 2016-06-08
  • 2016-09-08
  • 2016-12-08
  • 2017-03-08
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-08
  • 2018-06-08
  • 2018-09-08
  • 2018-12-08
  • 2019-03-08
  • 2019-06-08
  • 2019-09-08
  • 2019-12-08
  • 2020-03-08
  • 2020-06-08
  • 2020-09-08
  • 2020-12-08
  • 2021-03-08
  • 2021-06-08

Dzień wykupu

  • 2021-06-08

Emisje