środa, 18 października 2017

Kruk S.A.

Seria: Z1
ISIN: PLKRK0000341
Rynek: GPW ASO


W przypadku gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Opcja call może zostać zrealizowana nie wcześniej niż w dniu wypłaty odsetek za XII okres odsetkowy, tj. 8 czerwca 2018 roku. W takim przypadku emitent zapłaci obligatariuszom dodatkową premię w wysokości, która - jeśli do wykupu dojdzie na koniec XII okresu odsetkowego - wyniesie 2,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych papierów. Z każdym kolejnym okresem premia będzie malała o 0,2 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU0621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.83%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
AXA FIO Subfundusz Lokacyjny600600 000 zł0.6%0.17%2017-06-30
AXA FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych400400 000 zł0.4%0.37%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji550550 000 zł0.55%0.61%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata2 8002 800 000 zł2.8%0.17%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego700700 000 zł0.7%0.1%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony765765 000 zł0.77%0.12%2017-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji3 0003 000 000 zł3%0.88%2017-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Makro Alokacji900900 000 zł0.9%2.52%2017-06-30
Alior SFIO Subfundusz Papierów Dłużnych100100 000 zł0.1%0.77%2017-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Aktywny140140 000 zł0.14%0.31%2017-06-30
KBC Alfa SFIO1 7201 720 000 zł1.72%0.1%2017-06-30
KBC Parasol FIO Subfundusz Stabilny340340 000 zł0.34%0.44%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Pieniężny Plus1 4001 400 000 zł1.4%0.17%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus3 1503 150 000 zł3.15%0.18%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2875875 000 zł0.88%0.21%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu525525 000 zł0.53%0.15%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania350350 000 zł0.35%0.38%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Zrównoważony700700 000 zł0.7%0.07%2016-12-31
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Obligacji Długoterminowych4 0004 000 000 zł4%0.61%2017-06-30
PKO Parasolowy FIO Subfundusz Papierów Dłużnych Plus7 0007 000 000 zł7%0.36%2017-06-30
UniFundusze FIO Subfundusz UniKorona Pieniężny5 6005 600 000 zł5.6%0.15%2017-06-30
UniFundusze FIO Subfundusz UniDolar Pieniężny300300 000 zł0.3%2.06%2017-06-30
UniFundusze FIO Subfundusz UniLokata2 8002 800 000 zł2.8%0.28%2017-06-30
UniFundusze SFIO Subfundusz UniEURIBOR600600 000 zł0.6%4.09%2017-06-30
UniFundusze SFIO Subfundusz UniWIBID Plus3 5003 500 000 zł3.5%0.27%2017-06-30
Allianz Polska OFE10 00010 000 000 zł10%0.14%2016-12-31
Nationale-Nederlanden OFE19 70019 700 000 zł19.7%0.05%2016-12-31
Nordea OFE5 0005 000 000 zł5%0.07%2016-12-31
OFE Pocztylion7 0007 000 000 zł7%0.25%2016-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3535 000 zł0.04%2.51%2017-06-30
Ipopema Global Bonds FIZ500500 000 zł0.5%0.34%2016-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu200200 000 zł0.2%0.41%2017-06-30
Pocztowy SFIO Subfundusz Gotówkowy150150 000 zł0.15%0.17%2017-06-30
SUMA:85 40085 400 000 zł85,40%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-06-08
  • 2015-09-09
  • 2015-12-09
  • 2016-03-09
  • 2016-06-09
  • 2016-09-09
  • 2016-12-09
  • 2017-03-09
  • 2017-06-09
  • 2017-09-09
  • 2017-12-09
  • 2018-03-09
  • 2018-06-09
  • 2018-09-09
  • 2018-12-09
  • 2019-03-09
  • 2019-06-09
  • 2019-09-09
  • 2019-12-09
  • 2020-03-09
  • 2020-06-09
  • 2020-09-09
  • 2020-12-09
  • 2021-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-08-31
  • 2015-11-30
  • 2016-02-29
  • 2016-05-31
  • 2016-08-31
  • 2016-11-30
  • 2017-02-28
  • 2017-05-31
  • 2017-08-31
  • 2017-11-30
  • 2018-02-28
  • 2018-05-30
  • 2018-08-31
  • 2018-11-30
  • 2019-02-28
  • 2019-05-31
  • 2019-08-30
  • 2019-11-29
  • 2020-02-28
  • 2020-05-29
  • 2020-08-31
  • 2020-11-30
  • 2021-02-26
  • 2021-05-28

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-09-08
  • 2015-12-08
  • 2016-03-08
  • 2016-06-08
  • 2016-09-08
  • 2016-12-08
  • 2017-03-08
  • 2017-06-08
  • 2017-09-08
  • 2017-12-08
  • 2018-03-08
  • 2018-06-08
  • 2018-09-08
  • 2018-12-08
  • 2019-03-08
  • 2019-06-08
  • 2019-09-08
  • 2019-12-08
  • 2020-03-08
  • 2020-06-08
  • 2020-09-08
  • 2020-12-08
  • 2021-03-08
  • 2021-06-08

Dzień wykupu

  • 2021-06-08

Emisje