Zaloguj sięKRU0632
| Emitent: | Kruk S.A. |
|---|---|
| Rating emitenta Wystawca: Ocena: Perspektywa: Wystawca: Ocena: Perspektywa: |
S&P BB- stabilna Moody’s Ba1 stabilna |
| Seria: | AL5 |
| ISIN: | PLO163600052 |
| Rynek: | GPW ASO |
| Status: | Notowane |
| Wartość emisji w obrocie: | 400 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3% |
| Oprocentowanie bieżące: | 7.83% |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | kruk-seria-al5.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach I programu bezprospektowych emisji obligacji o wartości do 2,5 mld zł.
Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x, to podstawowa marża odsetkowa (3 pkt proc.) zostanie zwiększona o 0,5 pkt proc.
Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 2 czerwca 2028 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,5 proc. - na koniec XII, XIII, XIV i XV okresu odsetkowego,
- 1 proc. - na koniec XVI, XVII, XVIII i XIX okresu odsetkowego,
- 0,5 proc. - na koniec XX, XXI, XXII i XXIII okresu odsetkowego.
- 0,5 proc. - na koniec XXIV, XXV, XXVI i XXVII okresu odsetkowego.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
- wskaźnik zadłużenie finansowe netto / EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.
Obligacje KRU0632 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Alior SFIO | 23 000 | 23 145 000 zł | 5,75% | 0,53% | 2025-06-30 |
| Allianz FIO | 11 500 | 11 571 000 zł | 2,88% | 0,17% | 2025-06-30 |
| Allianz Inwestycje SFIO | 2 760 | 2 777 000 zł | 0,69% | 0,03% | 2025-06-30 |
| Amundi Parasolowy FIO | 10 120 | 10 184 000 zł | 2,53% | 0,42% | 2025-06-30 |
| Franklin Templeton FIO | 460 | 461 000 zł | 0,12% | 0,30% | 2025-06-30 |
| Generali Fundusze FIO | 24 840 | 25 000 000 zł | 6,21% | 0,22% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Emerytura SFIO | 6 321 | 6 336 000 zł | 1,58% | 0,22% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs Parasol FIO | 27 600 | 27 664 000 zł | 6,90% | 0,10% | 2025-06-30 |
| Goldman Sachs SFIO | 20 240 | 20 287 000 zł | 5,06% | 0,22% | 2025-06-30 |
| Investor Parasol FIO | 23 000 | 23 145 000 zł | 5,75% | 0,24% | 2025-06-30 |
| Investor Parasol SFIO | 644 | 648 000 zł | 0,16% | 0,04% | 2025-06-30 |
| Pekao FIO | 9 200 | 9 258 000 zł | 2,30% | 0,05% | 2025-06-30 |
| Quercus Parasolowy SFIO | 45 920 | 46 394 000 zł | 11,48% | 0,64% | 2025-06-30 |
| Skarbiec FIO | 2 760 | 2 777 000 zł | 0,69% | 0,08% | 2025-06-30 |
| Uniqa Emerytura SFIO | 2 843 | 2 860 997 zł | 0,71% | 0,21% | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 1 380 | 1 388 736 zł | 0,35% | 0,08% | 2025-06-30 |
| SUMA | 212 588 | 213 896 733 zł | 53,15% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2025-06-02
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
- 2027-09-02
- 2027-12-02
- 2028-03-02
- 2028-06-02
- 2028-09-04
- 2028-12-04
- 2029-03-02
- 2029-06-04
- 2029-09-03
- 2029-12-03
- 2030-03-04
- 2030-06-03
- 2030-09-02
- 2030-12-02
- 2031-03-03
- 2031-06-02
- 2031-09-02
- 2031-12-02
- 2032-03-02
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2025-08-28
- 2025-11-27
- 2026-02-25
- 2026-05-28
- 2026-08-28
- 2026-11-27
- 2027-02-25
- 2027-05-28
- 2027-08-30
- 2027-11-29
- 2028-02-28
- 2028-05-30
- 2028-08-29
- 2028-11-28
- 2029-02-27
- 2029-05-29
- 2029-08-29
- 2029-11-28
- 2030-02-27
- 2030-05-29
- 2030-08-28
- 2030-11-27
- 2031-02-26
- 2031-05-28
- 2031-08-28
- 2031-11-27
- 2032-02-26
- 2032-05-28
Dni wypłaty odsetek
- 2025-09-02
- 2025-12-02
- 2026-03-02
- 2026-06-02
- 2026-09-02
- 2026-12-02
- 2027-03-02
- 2027-06-02
- 2027-09-02
- 2027-12-02
- 2028-03-02
- 2028-06-02
- 2028-09-04
- 2028-12-04
- 2029-03-02
- 2029-06-04
- 2029-09-03
- 2029-12-03
- 2030-03-04
- 2030-06-03
- 2030-09-02
- 2030-12-02
- 2031-03-03
- 2031-06-02
- 2031-09-02
- 2031-12-02
- 2032-03-02
- 2032-06-02
Dzień wykupu
- 2032-06-02