wtorek, 17 października 2017

Kruk S.A.

Seria: AA4
ISIN: PLKRK0000465
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec XII okresu odsetkowego, tj. 18 października 2019 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia os wartości nominalnej wykupywanych obligacji, która w zależności na koniec którego okresu odsetkowego dojdzie do wykupu, wyniesie:

  • XII - 2,4 proc.
  • XIII - 2,2 proc.
  • XIV - 2,0 proc.
  • XV - 1,8 proc.
  • XVI - 1,6 proc.
  • XVII - 1,4 proc.
  • XVIII - 1,2 proc.
  • XIX - 1,0 proc.
  • XX - 0,8 proc.
  • XXI - 0,6 proc.
  • XXII - 0,4 proc.
  • XXIII - 0,2 proc.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

 

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1022
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.98%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pioneer FIO Subfundusz Pieniężny Plus7 0007 000 000 zł9.33%0.85%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus10 00010 000 000 zł13.33%0.58%2017-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 23 0003 000 000 zł4%0.72%2017-06-30
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO2 0002 000 000 zł2.67%0.32%2017-06-30
SUMA:22 00022 000 000 zł29,33%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-10-18
  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18
  • 2019-10-18
  • 2020-01-18
  • 2020-04-18
  • 2020-07-18
  • 2020-10-18
  • 2021-01-18
  • 2021-04-18
  • 2021-07-18
  • 2021-10-18
  • 2022-01-18
  • 2022-04-18
  • 2022-07-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-01-10
  • 2017-04-07
  • 2017-07-10
  • 2017-10-10
  • 2018-01-10
  • 2018-04-10
  • 2018-07-10
  • 2018-10-10
  • 2019-01-10
  • 2019-04-10
  • 2019-07-10
  • 2019-10-10
  • 2020-01-10
  • 2020-04-09
  • 2020-07-10
  • 2020-10-09
  • 2021-01-08
  • 2021-04-09
  • 2021-07-09
  • 2021-10-08
  • 2022-01-10
  • 2022-04-08
  • 2022-07-08
  • 2022-10-10

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-01-18
  • 2017-04-18
  • 2017-07-18
  • 2017-10-18
  • 2018-01-18
  • 2018-04-18
  • 2018-07-18
  • 2018-10-18
  • 2019-01-18
  • 2019-04-18
  • 2019-07-18
  • 2019-10-18
  • 2020-01-18
  • 2020-04-18
  • 2020-07-18
  • 2020-10-18
  • 2021-01-18
  • 2021-04-18
  • 2021-07-18
  • 2021-10-18
  • 2022-01-18
  • 2022-04-18
  • 2022-07-18
  • 2022-10-18

Dzień wykupu

  • 2022-10-18

Emisje