piątek, 21 lipca 2017

Kruk S.A.

Seria: U1
ISIN: PLKRK0000309
Rynek: GPW ASO


Gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5,
  • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa na poziomie skonsolidowanym przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KRU1218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.03%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus SFIO Subfundusz Kapitał2 8062 806 000 zł28.06%0.58%2016-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus9292 000 zł0.92%0.01%2016-12-31
FIZ BDM Obligo450450 000 zł4.5%4.21%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata526526 000 zł5.26%0.06%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego550550 000 zł5.5%0.19%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony300300 000 zł3%0.07%2016-12-31
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy1616 000 zł0.16%0%2016-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 8332 833 000 zł28.33%0.2%2016-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy900900 000 zł9%0.42%2016-12-31
Allianz FIO Subfundusz Obligacji Plus300300 000 zł3%0.12%2016-12-31
Agio Plus FIO Subfundusz Stabilny Plus2020 000 zł0.2%0.91%2016-12-31
SUMA:8 7938 793 000 zł87,93%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2013-12-05
  • 2014-03-06
  • 2014-06-06
  • 2014-09-06
  • 2014-12-06
  • 2015-03-06
  • 2015-06-06
  • 2015-09-06
  • 2015-12-06
  • 2016-03-06
  • 2016-06-06
  • 2016-09-06
  • 2016-12-06
  • 2017-03-06
  • 2017-06-06
  • 2017-09-06
  • 2017-12-06
  • 2018-03-06
  • 2018-06-06
  • 2018-09-06

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-02-25
  • 2014-05-28
  • 2014-08-28
  • 2014-11-27
  • 2015-02-25
  • 2015-05-27
  • 2015-08-28
  • 2015-11-27
  • 2016-02-26
  • 2016-05-27
  • 2016-08-26
  • 2016-11-25
  • 2017-02-24
  • 2017-05-26
  • 2017-08-28
  • 2017-11-27
  • 2018-02-23
  • 2018-05-25
  • 2018-08-28
  • 2018-11-27

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-03-05
  • 2014-06-05
  • 2014-09-05
  • 2014-12-05
  • 2015-03-05
  • 2015-06-05
  • 2015-09-05
  • 2015-12-05
  • 2016-03-05
  • 2016-06-05
  • 2016-09-05
  • 2016-12-05
  • 2017-03-05
  • 2017-06-05
  • 2017-09-05
  • 2017-12-05
  • 2018-03-05
  • 2018-06-05
  • 2018-09-05
  • 2018-12-05

Dzień wykupu

  • 2018-12-05

Emisje