wtorek, 28 marca 2017

MCI Capital S.A.

Seria K.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Zabezpieczeniem są zastawy rejestrowe na certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez MCI.PrivateVentures FIZ, o sumie zabezpieczenia wynoszącej do 150 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w I i II okresie odsetkowym,
  • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w III okresie odsetkowym,
  • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w IV okresie odsetkowym,
  • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w V okresie odsetkowym.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5,
  • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.PrivateVentures FIZ przekroczy 0,75.
Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 54 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-06-24
  • 2016-12-23
  • 2017-06-23
  • 2017-12-22
  • 2018-06-22
  • 2018-12-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2016-12-15
  • 2017-06-14
  • 2017-12-14
  • 2018-06-14
  • 2018-12-13
  • 2019-06-13

Dni wypłaty odsetek

  • 2016-12-23
  • 2017-06-23
  • 2017-12-22
  • 2018-06-22
  • 2018-12-21
  • 2019-06-24

Dzień wykupu

  • 2019-06-24

Emisje