niedziela, 26 września 2021

MCI Capital ASI S.A.

Seria: S
ISIN: PLO038800028
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 79 960 certyfikatach inwestycyjnych serii J funduszu MCI.PrivateVentures FIZ związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. o sumie zabezpieczenia do 30 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 1 proc. jeśli do wykupu dojdzie do 20 sierpnia 2021 r.,
  • 0,75 proc. jeśli do wykupu dojdzie od 21 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2022 r.,
  • 0,5 proc. jeśli do wykupu dojdzie od 21 sierpnia 2022 r. do 20 sierpnia 2023 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,25x,
  • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia netto MCI przekroczy 0,35x,
  • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu przekroczy 0,75x,
  • wskaźnik pozabilansowego zadłużenia emitenta przekroczy 0,15x,
  • wskaźnik koncentracji MCI.EuroVentures 1.0 na MCI Management przekroczy 0,2x.

Emitent: MCI Capital ASI S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI0823
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2020-08-20
  • 2021-01-20
  • 2021-08-20
  • 2022-01-20
  • 2022-08-20
  • 2023-01-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2021-01-13
  • 2021-08-13
  • 2022-01-13
  • 2022-08-15
  • 2023-01-13
  • 2023-08-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2021-01-20
  • 2021-08-20
  • 2022-01-20
  • 2022-08-20
  • 2023-01-20
  • 2023-08-20

Dzień wykupu

  • 2023-08-20