środa, 18 października 2017

MCI Capital S.A.

Seria: M
ISIN: PLMCIMG00228
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 100 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.Euro Ventures 1.0 i MCI.Tech Ventures 1.0, wydzielonych w ramach MCI.Private Vetures FIZ.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji poprzez pomniejszenie ich wartości nominalnej. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

  • 1 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec I i II okresu odsetkowego,
  • 0,75 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec III okresu odsetkowego,
  • 0,5 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,25 proc. za każde pełne 100 zł wykupywanej wartości nominalnej na koniec V okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik zadłużenia netto emitenta przekroczy 0,5x,
  • wskaźnik obciążeń aktywów funduszu MCI.Private Vetures FIZ przekroczy 0,75x.

Emitent: MCI Capital S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: MCI1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 650 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.71%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2016-12-23
  • 2017-06-22
  • 2017-12-22
  • 2018-06-22
  • 2018-12-21
  • 2019-06-21

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-06-13
  • 2017-12-14
  • 2018-06-14
  • 2018-12-13
  • 2019-06-12
  • 2019-12-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-06-22
  • 2017-12-22
  • 2018-06-22
  • 2018-12-21
  • 2019-06-21
  • 2019-12-20

Dzień wykupu

  • 2019-12-20

Emisje