Emitent: | Olivia Fin Sp. z o.o. SKA |
---|---|
Seria: | S, T |
ISIN: | PLOLVFN00012 |
Rynek: | GPW ASO |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 16 500 000 PLN |
Wartość nominalna: | 1 000.00 PLN |
Zabezpieczenie: | TAK |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 6% |
Oprocentowanie bieżące: | 11.85% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | olivia-fin-seria-s.pdf olivia-fin-seria-t.pdf |
Ważne informacje
Obligacje wyemitowano w ramach III programu emisji o wartości do 225 mln zł.
Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie holenderskiej spółki Tonsa Commercial REI, będącej właścicielem emitenta, jak i innych spółek projektowych związanych z projektem Olivia Business Centre.
Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:
- 1,25 proc. w przypadku wykupu na koniec I oraz II okresu odsetkowego;
- 1 proc. w przypadku wykupu na koniec III oraz IV okresu odsetkowego;
- 0,75 proc. w przypadku wykupu na koniec V oraz VI okresu odsetkowego;
- 0,5 proc. w przypadku wykupu na koniec VII oraz VIII okresu odsetkowego;
- 0,25 proc. w przypadku wykupu na koniec IX oraz X okresu odsetkowego;
- 0 proc. w przypadku wykupu w pozostałych okresach odsetkowych.
Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:
- poręczyciel wypłaci dywidendę, dokona skupu akcji, wykupu udziałów w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 1 mln zł rocznie lub dokona innej formy transferu gotówki o zbliżonym sensie ekonomicznym;
- wartość bilansowych skonsolidowanych zobowiązań grupy poręczyciela powiększonych o udzielone gwarancje i poręczenia oraz pomniejszonych o środki pieniężne i ich ekwiwalenty w stosunku do skonsolidowanych aktywów poręczyciela wzrośnie powyżej 0,75x i wzrost ten zostanie wykazany w dwóch kolejnych oświadczeniach zgodności.
Obligacje OBC1026 w portfelach funduszy
Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.
Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-04-13
- 2023-07-13
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-13
- 2025-10-13
- 2026-01-13
- 2026-04-13
- 2026-07-13
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-07-10
- 2023-10-10
- 2024-01-10
- 2024-04-10
- 2024-07-10
- 2024-10-09
- 2025-01-08
- 2025-04-09
- 2025-07-09
- 2025-10-08
- 2026-01-08
- 2026-04-08
- 2026-07-08
- 2026-10-08
Dni wypłaty odsetek
- 2023-07-13
- 2023-10-13
- 2024-01-13
- 2024-04-13
- 2024-07-13
- 2024-10-13
- 2025-01-13
- 2025-04-13
- 2025-07-13
- 2025-10-13
- 2026-01-13
- 2026-04-13
- 2026-07-13
- 2026-10-13
Dzień wykupu
- 2026-10-13