wtorek, 19 marca 2024

OTS1118

Emitent: OT Logistics S.A.
Seria: D
ISIN: PLODRTS00074
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W związku z wydłużeniem terminu spłaty tej serii oblgacji, kod notowań na Catalyst uległ zmianie na OTS1120.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Do wykupu na żądanie emitenta może dojść jedynie w ostatnim dniu drugiego, czwartego i szóstego okresu odsetkowego. Emitent zapłaci w takim przypadku premię, która w zależności od tego, w którym okresie wykup zostanie przeprowadzony, wyniesie 1,5 proc., 1 proc. lub 0,5 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik ogólnego zadłużenia (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 0,75x,
  • wskaźnik rentowności EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) spadnie poniżej 5 proc.,
  • wskaźnik dług netto/EBITDA (obliczany na podstawie rocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych) przekroczy 4,0x,
  • akcje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na GPW,
  • emitent nie przekażę w terminie rocznych, półrocznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych wraz z opinią biegłego rewidenta.

Obligacje OTS1118 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2015-05-20
  • 2015-11-20
  • 2016-05-20
  • 2016-11-20
  • 2017-05-20
  • 2017-11-20
  • 2018-05-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2015-05-12
  • 2015-11-12
  • 2016-05-12
  • 2016-11-10
  • 2017-05-12
  • 2017-11-10
  • 2018-05-11
  • 2018-11-12

Dni wypłaty odsetek

  • 2015-05-20
  • 2015-11-20
  • 2016-05-20
  • 2016-11-20
  • 2017-05-20
  • 2017-11-20
  • 2018-05-20
  • 2018-11-20

Dzień wykupu

  • 2018-11-20