| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | HA |
| ISIN: | PLPCCRK00290 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-ha.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1028 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| VIG / C-QUADRAT FIO | 13000 | 1361000 | 5.20 | 0.17 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 10213 | 1070000 | 4.09 | 0.31 | 2025-06-30 |
| Eques Akumulacji Majątku FIZ | 1520 | 156000 | 0.61 | 0.61 | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 13000 | 1374000 | 5.20 | 0.19 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 10213 | 1079000 | 4.09 | 0.33 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 13000 | 1362000 | 5.20 | 0.20 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 205 | 21000 | 0.08 | 0.29 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 10213 | 1070000 | 4.09 | 0.31 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 205 | 21000 | 0.08 | 0.50 | 2023-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 13000 | 1361000 | 5.20 | 0.26 | 2023-12-31 |
| Agio Plus FIO | 10213 | 1069000 | 4.09 | 0.34 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-10-24
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-24
- 2025-07-24
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2023-10-18
- 2024-01-18
- 2024-04-18
- 2024-07-18
- 2024-10-18
- 2025-01-20
- 2025-04-17
- 2025-07-18
- 2025-07-31
Dni wypłaty odsetek
- 2024-01-24
- 2024-04-24
- 2024-07-24
- 2024-10-24
- 2025-01-24
- 2025-04-24
- 2025-07-24
- 2025-08-06
Dzień wykupu
- 2025-08-06

