czwartek, 21 listopada 2024

PCR1028

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: HA
ISIN: PLPCCRK00290
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 9.05%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ha.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje PCR1028 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO10 2131 070 000 zł4,09%0,30%2024-06-30
Eques SFIO20521 000 zł0,08%0,29%2024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO13 0001 362 000 zł5,20%0,19%2024-06-30
SUMA23 4182 453 000 zł9,37%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-24
  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-24
  • 2025-07-24
  • 2025-10-24
  • 2026-01-24
  • 2026-04-24
  • 2026-07-24
  • 2026-10-24
  • 2027-01-24
  • 2027-04-24
  • 2027-07-24
  • 2027-10-24
  • 2028-01-24
  • 2028-04-24
  • 2028-07-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-10-18
  • 2024-01-18
  • 2024-04-18
  • 2024-07-18
  • 2024-10-18
  • 2025-01-20
  • 2025-04-17
  • 2025-07-18
  • 2025-10-20
  • 2026-01-20
  • 2026-04-20
  • 2026-07-20
  • 2026-10-20
  • 2027-01-19
  • 2027-04-20
  • 2027-07-20
  • 2027-10-19
  • 2028-01-18
  • 2028-04-18
  • 2028-07-18
  • 2028-10-18

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-24
  • 2025-07-24
  • 2025-10-24
  • 2026-01-24
  • 2026-04-24
  • 2026-07-24
  • 2026-10-24
  • 2027-01-24
  • 2027-04-24
  • 2027-07-24
  • 2027-10-24
  • 2028-01-24
  • 2028-04-24
  • 2028-07-24
  • 2028-10-24

Dzień wykupu

  • 2028-10-24