czwartek, 16 kwietnia 2026

PCR1028

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: HA
ISIN: PLPCCRK00290
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-ha.pdf

Ważne informacje

UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje PCR1028 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
VIG / C-QUADRAT FIO1300013610005.200.172025-06-30
Agio Plus FIO1021310700004.090.312025-06-30
Eques Akumulacji Majątku FIZ15201560000.610.612025-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO1300013740005.200.192024-12-31
Agio Plus FIO1021310790004.090.332024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO1300013620005.200.202024-06-30
Eques SFIO205210000.080.292024-06-30
Agio Plus FIO1021310700004.090.312024-06-30
Eques SFIO205210000.080.502023-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO1300013610005.200.262023-12-31
Agio Plus FIO1021310690004.090.342023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.

UWAGA: Dane na 31.03.2026 są w trakcie uzupełniania.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-10-24
  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-24
  • 2025-07-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2023-10-18
  • 2024-01-18
  • 2024-04-18
  • 2024-07-18
  • 2024-10-18
  • 2025-01-20
  • 2025-04-17
  • 2025-07-18
  • 2025-07-31

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-01-24
  • 2024-04-24
  • 2024-07-24
  • 2024-10-24
  • 2025-01-24
  • 2025-04-24
  • 2025-07-24
  • 2025-08-06

Dzień wykupu

  • 2025-08-06