Emitent: | PCC Rokita S.A. |
---|---|
Seria: | HB |
ISIN: | PLPCCRK00308 |
Rynek: | GPW RR |
Status: | Notowane |
Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
Zabezpieczenie: | NIE |
Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
Oprocentowanie bieżące: | 9.07% |
Rentowność: | SPRAWDŹ |
Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-hb.pdf |
Ważne informacje
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy
Fundusz | Liczba obligacji w portfelu | Wartość obligacji wg wyceny funduszu | Procent emisji | Procent aktywów funduszu | Data sprawozdania |
---|---|---|---|---|---|
Agio Plus FIO | 5 652 | 583 000 zł | 2,26% | 0,16% | 2024-06-30 |
Agio SFIO | 1 413 | 146 000 zł | 0,57% | 0,17% | 2024-06-30 |
BNP Paribas Parasol SFIO | 36 334 | 3 749 000 zł | 14,53% | 0,17% | 2024-06-30 |
Eques SFIO | 98 | 10 000 zł | 0,04% | 0,14% | 2024-06-30 |
Uniqa FIO | 6 186 | 638 000 zł | 2,47% | 0,04% | 2024-06-30 |
VIG / C-QUADRAT FIO | 4 000 | 413 000 zł | 1,60% | 0,06% | 2024-06-30 |
SUMA | 53 683 | 5 539 000 zł | 21,47% | - | - |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-12-20
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-20
- 2025-12-20
- 2026-03-20
- 2026-06-20
- 2026-09-20
- 2026-12-20
- 2027-03-20
- 2027-06-20
- 2027-09-20
- 2027-12-20
- 2028-03-20
- 2028-06-20
- 2028-09-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-14
- 2025-06-13
- 2025-09-16
- 2025-12-16
- 2026-03-16
- 2026-06-16
- 2026-09-15
- 2026-12-15
- 2027-03-16
- 2027-06-15
- 2027-09-14
- 2027-12-14
- 2028-03-14
- 2028-06-13
- 2028-09-14
- 2028-12-14
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-09-20
- 2025-12-20
- 2026-03-20
- 2026-06-20
- 2026-09-20
- 2026-12-20
- 2027-03-20
- 2027-06-20
- 2027-09-20
- 2027-12-20
- 2028-03-20
- 2028-06-20
- 2028-09-20
- 2028-12-20
Dzień wykupu
- 2028-12-20