środa, 12 listopada 2025

PCR1228

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: HB
ISIN: PLPCCRK00308
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-hb.pdf

Ważne informacje

UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO5 652587 000 zł2,26%0,16%2025-06-30
Agio SFIO1 413147 000 zł0,57%0,18%2025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO36 3343 791 000 zł14,53%0,15%2025-06-30
Eques SFIO29430 000 zł0,12%0,36%2025-06-30
Uniqa FIO6 186632 394 zł2,47%0,04%2025-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO4 000415 000 zł1,60%0,05%2025-06-30
SUMA53 8795 602 394 zł21,55%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-12-20
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-14
  • 2024-06-14
  • 2024-09-16
  • 2024-12-16
  • 2025-03-14
  • 2025-06-13
  • 2025-07-31

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-08-06

Dzień wykupu

  • 2025-08-06