| Emitent: | PCC Rokita S.A. |
|---|---|
| Seria: | HB |
| ISIN: | PLPCCRK00308 |
| Rynek: | GPW RR |
| Status: | Wykupione przed terminem |
| Wartość emisji w obrocie: | 25 000 000 PLN |
| Wartość nominalna: | 100.00 PLN |
| Zabezpieczenie: | NIE |
| Typ oprocentowania: | zmienne WIBOR 3M + 3.2% |
| Oprocentowanie bieżące: | - |
| Rentowność: | SPRAWDŹ |
| Dokument informacyjny: | pcc-rokita-seria-hb.pdf |
Ważne informacje
UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.
Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.
Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy
| Fundusz | Liczba obligacji w portfelu (szt.) | Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł) | Procent emisji (%) | Procent aktywów funduszu (%) | Data sprawozdania |
|---|---|---|---|---|---|
| Eques SFIO | 294 | 30000 | 0.12 | 0.37 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 36334 | 3791000 | 14.53 | 0.15 | 2025-06-30 |
| Agio SFIO | 1413 | 147000 | 0.57 | 0.19 | 2025-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5652 | 587000 | 2.26 | 0.17 | 2025-06-30 |
| Uniqa FIO | 6186 | 632394 | 2.47 | 0.04 | 2025-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 4000 | 415000 | 1.60 | 0.05 | 2025-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 36334 | 3779000 | 14.53 | 0.16 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 1413 | 147000 | 0.57 | 0.19 | 2024-12-31 |
| Agio Plus FIO | 5652 | 586000 | 2.26 | 0.18 | 2024-12-31 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 4000 | 415000 | 1.60 | 0.06 | 2024-12-31 |
| Eques SFIO | 98 | 10000 | 0.04 | 0.14 | 2024-12-31 |
| Uniqa FIO | 6186 | 638000 | 2.47 | 0.04 | 2024-12-31 |
| Agio SFIO | 1413 | 146000 | 0.57 | 0.17 | 2024-06-30 |
| Agio Plus FIO | 5652 | 583000 | 2.26 | 0.17 | 2024-06-30 |
| Eques SFIO | 98 | 10000 | 0.04 | 0.14 | 2024-06-30 |
| VIG / C-QUADRAT FIO | 4000 | 413000 | 1.60 | 0.06 | 2024-06-30 |
| Uniqa FIO | 6186 | 638000 | 2.47 | 0.04 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 36334 | 3749000 | 14.53 | 0.17 | 2024-06-30 |
| BNP Paribas Parasol SFIO | 38659 | 3878000 | 15.46 | 0.37 | 2023-12-31 |
| Uniqa FIO | 6186 | 620000 | 2.47 | 0.04 | 2023-12-31 |
| Eques SFIO | 98 | 10000 | 0.04 | 0.24 | 2023-12-31 |
| SUMY |
W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.
Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.
Ważne daty
Pierwsze dni okresów odsetkowych
- 2023-12-20
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
Dni ustalenia prawa do odsetek
- 2024-03-14
- 2024-06-14
- 2024-09-16
- 2024-12-16
- 2025-03-14
- 2025-06-13
- 2025-07-31
Dni wypłaty odsetek
- 2024-03-20
- 2024-06-20
- 2024-09-20
- 2024-12-20
- 2025-03-20
- 2025-06-20
- 2025-08-06
Dzień wykupu
- 2025-08-06

