piątek, 15 maja 2026

PCR1228

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: HB
ISIN: PLPCCRK00308
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-hb.pdf

Ważne informacje

UWAGA: obligacje przedterminowo wykupione 6 sierpnia 2025 r.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfelu (szt.)Wartość obligacji wg wyceny funduszu (zł)Procent emisji (%)Procent aktywów funduszu (%)Data sprawozdania
Eques SFIO294300000.120.372025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO36334379100014.530.152025-06-30
Agio SFIO14131470000.570.192025-06-30
Agio Plus FIO56525870002.260.172025-06-30
Uniqa FIO61866323942.470.042025-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO40004150001.600.052025-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO36334377900014.530.162024-12-31
Agio SFIO14131470000.570.192024-12-31
Agio Plus FIO56525860002.260.182024-12-31
VIG / C-QUADRAT FIO40004150001.600.062024-12-31
Eques SFIO98100000.040.142024-12-31
Uniqa FIO61866380002.470.042024-12-31
Agio SFIO14131460000.570.172024-06-30
Agio Plus FIO56525830002.260.172024-06-30
Eques SFIO98100000.040.142024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO40004130001.600.062024-06-30
Uniqa FIO61866380002.470.042024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO36334374900014.530.172024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO38659387800015.460.372023-12-31
Uniqa FIO61866200002.470.042023-12-31
Eques SFIO98100000.040.242023-12-31

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Uwaga: OFE, DFE i PFE publikują pełny skład portfela tylko na koniec roku.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-12-20
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-14
  • 2024-06-14
  • 2024-09-16
  • 2024-12-16
  • 2025-03-14
  • 2025-06-13
  • 2025-07-31

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-08-06

Dzień wykupu

  • 2025-08-06