czwartek, 21 listopada 2024

PCR1228

Emitent: PCC Rokita S.A.
Seria: HB
ISIN: PLPCCRK00308
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.2%
Oprocentowanie bieżące: 9.07%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pcc-rokita-seria-hb.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji.


Obligacje PCR1228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO5 652583 000 zł2,26%0,16%2024-06-30
Agio SFIO1 413146 000 zł0,57%0,17%2024-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO36 3343 749 000 zł14,53%0,17%2024-06-30
Eques SFIO9810 000 zł0,04%0,14%2024-06-30
Uniqa FIO6 186638 000 zł2,47%0,04%2024-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO4 000413 000 zł1,60%0,06%2024-06-30
SUMA53 6835 539 000 zł21,47%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2023-12-20
  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-09-20
  • 2025-12-20
  • 2026-03-20
  • 2026-06-20
  • 2026-09-20
  • 2026-12-20
  • 2027-03-20
  • 2027-06-20
  • 2027-09-20
  • 2027-12-20
  • 2028-03-20
  • 2028-06-20
  • 2028-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2024-03-14
  • 2024-06-14
  • 2024-09-16
  • 2024-12-16
  • 2025-03-14
  • 2025-06-13
  • 2025-09-16
  • 2025-12-16
  • 2026-03-16
  • 2026-06-16
  • 2026-09-15
  • 2026-12-15
  • 2027-03-16
  • 2027-06-15
  • 2027-09-14
  • 2027-12-14
  • 2028-03-14
  • 2028-06-13
  • 2028-09-14
  • 2028-12-14

Dni wypłaty odsetek

  • 2024-03-20
  • 2024-06-20
  • 2024-09-20
  • 2024-12-20
  • 2025-03-20
  • 2025-06-20
  • 2025-09-20
  • 2025-12-20
  • 2026-03-20
  • 2026-06-20
  • 2026-09-20
  • 2026-12-20
  • 2027-03-20
  • 2027-06-20
  • 2027-09-20
  • 2027-12-20
  • 2028-03-20
  • 2028-06-20
  • 2028-09-20
  • 2028-12-20

Dzień wykupu

  • 2028-12-20