piątek, 1 listopada 2024

PGF1026

Emitent: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Seria: D
ISIN: PLPGF0000046
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 150 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 2%
Oprocentowanie bieżące: 7.87%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: pgf-seria-d.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 4,05x, marża podstawowa (2 pkt proc.) zostanie podwyższona do 2,5 pkt proc., a po przekroczeniu 4,3x, marża wzrośnie do 3 pkt proc.

Obligacje są zabezpieczone poręczeniem wraz z poddaniem się egzekucji przez Pelion SA. Maksymalna wartość zabezpieczeń wynosi 195 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji lub określonej przez siebie części ich wartości nominalnej, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

  • 0,8 proc. na koniec IV okresu odsetkowego,
  • 0,6 proc. na koniec V okresu odsetkowego,
  • 0,4 proc. na koniec VI okresu odsetkowego,
  • 0,2 proc. na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

  • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 4,3x, a zgromadzenie obligatariuszy nie wyrazi na to zgody (w okresie do wykupu wskaźnik może jednorazowo przekroczyć ten poziom, jednak nie bardziej niż do 4,55x).

Obligacje PGF1026 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2024-10-16
  • 2025-01-16
  • 2025-04-16
  • 2025-07-16
  • 2025-10-16
  • 2026-01-16
  • 2026-04-16
  • 2026-07-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2025-01-13
  • 2025-04-11
  • 2025-07-11
  • 2025-10-13
  • 2026-01-13
  • 2026-04-13
  • 2026-07-13
  • 2026-10-13

Dni wypłaty odsetek

  • 2025-01-16
  • 2025-04-16
  • 2025-07-16
  • 2025-10-16
  • 2026-01-16
  • 2026-04-16
  • 2026-07-16
  • 2026-10-16

Dzień wykupu

  • 2026-10-16