czwartek, 28 marca 2024

QLT1115

Emitent: Quality All Development - Fundusz Kapitałowy S.A.
Seria: B
ISIN: PLQLTDL00028
Rynek: GPW ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 1 658 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 7.25%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W każdym czasie emitent ma prawo do przedterminowego wykupu wszystkich lub tylko do części obligacji.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu obligacji m.in. jeśli:

  • emitent dokona lub zobowiąże się do wypłaty dywidendy, bądź dokona lub zobowiąże się do dokonania jakichkolwiek innych wypłat na rzecz któregokolwiek z akcjonariuszy emitenta, w tym w szczególności z tytułu obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji lub nabycia akcji własnych;
  • zostanie złożony wniosek o wykluczenie obligacji z obrotu na Catalyst.

Obligacje są zabezpieczone w formie subintabulatu na dwóch nieruchomościach łącznej wartości 16,4 mln zł, których właścicielem jest Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

Obligacje QLT1115 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-08-01
  • 2014-11-01
  • 2015-02-01
  • 2015-05-01
  • 2015-08-01

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2014-10-24
  • 2015-01-23
  • 2015-04-23
  • 2015-07-24
  • 2015-10-23

Dni wypłaty odsetek

  • 2014-08-01
  • 2014-11-03
  • 2015-02-02
  • 2015-05-04
  • 2015-08-03
  • 2015-11-02

Dzień wykupu

  • 2015-11-01