niedziela, 28 kwietnia 2024

Newsroom

Indos zrolował obligacje na 3,2 mln zł

msd | 11 października 2016
Nienotowane na Catalyst obligacje serii C, oprocentowane na WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży, spółka zamieniła na papiery serii C1 ze stałym 7-proc. kuponem.

Nowy dług nie trafi do obrotu na Catalyst. Są to papiery imienne o nominale 200 tys. zł. Zastąpią trzyletnią serię C o początkowej wartości 3,4 mln zł, która w styczniu tego roku zmalała do 3,2 mln zł na skutek wcześniejszego wykupu, który został przeprowadzony na wniosek obligatariusza.

Emisja obligacji korporacyjnych była wcześniej awizowana przez Indos w raporcie za I półrocze tego roku – w tym samym, w którym firma z branży wierzytelności wykazała zaledwie 0,04 proc. płynności natychmiastowej. Na koniec czerwca Indos miał 47,8 mln zł zobowiązań krótkoterminowych, dlatego zamiana obligacji wartych 3,2 mln zł na nową serię – gdy dojdzie do skutku – w małym stopniu przełoży się na wskaźniki płynności.

Za notowane na Catalyst obligacje INS1017 o wartości 6 mln zł z terminem spłaty w październiku 2017 r. spółka płaci stałe 8,5 proc. Ostatnią transakcję zawarto 4 października po 99,5 proc., co daje 8,8 proc. rentowności obligacjom zapadającym za rok.

Więcej wiadomości o Indos S.A.

  • Nadzwyczaj wysoka płynność Indosu

    15 lutego 2024
    Zajmująca się finansowaniem MŚP spółka wypracowała prawie 25,8 mln zł gotówki z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w IV kwartale, co zapewniło jej znaczący spadek długu netto i nieosiągalną wcześniej płynność gotówkową.
    czytaj więcej
  • Indos mocniej zadłużony

    21 listopada 2023
    Pomimo uplasowania w lipcu emisji refinansującej, spółka zanotowała mocny odpływ środków pieniężnych w III kwartale, co z kolei przypłaciła pierwszym od półtora roku wzrostem długu netto powyżej kapitału własnego.
    czytaj więcej
  • Lipcowa emisja Indosu trafiła na GPW

    29 sierpnia 2023
    Spółka trudniąca się finansowaniem MŚP wprowadziła na Catalyst warte 15 mln zł obligacje, w przypadku których zdecydowała się zapłacić najwyższą marżę od dekady.
    czytaj więcej
  • Indos wzmocnił płynność

    14 sierpnia 2023
    Za sprawą wzrostu środków pieniężnych do 7,1 mln zł na koniec czerwca i lipcowej emisji obligacji o wartości 15 mln zł, chorzowska spółka zabezpieczyła sobie finansowanie najbliższych wydatków, w tym z tytułu dywidendy, czy wykupu papierów dłużnych.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje