poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Mak Dom wykupuje trzy miesiące przed terminem - aktualizacja

msd | 19 stycznia 2016
Deweloper spłacił nienotowane na Catalyst obligacje serii B o wartości 10 mln zł. Ich termin wykupu oryginalnie ustalony był na 25 kwietnia tego roku.

W popołudniowym komunikacie spółka poinformowała wyemitowaniu obligacji przez podmiot zależny. W związku z tym dodano jeden akapit. Nową treść oznaczono kursywą.

Emisję wykupionego przed terminem długu w 2013 r. objął w całości jeden podmiot.

Na koniec III kwartału Mak Dom posiadał 17,9 mln zł gotówki, z czego większość pochodziła prawdopodobnie z zamkniętej we wrześniu emisji obligacji na 13,1 mln zł. Gotówka pokrywała wówczas krótkoterminowe zobowiązania w 81 proc. (Mak Dom zaliczki ujmuje nie w zobowiązaniach, a w rozliczeniach międzyokresowych przychodów).

Wcześniejszą spłatę należy wiązać z uplasowaną przez spółkę zależną MD-Capital emisją na 15 mln zł. Przydzielone przed weekendem nowe obligacje mają trzyletni okres spłaty, a wysokość kuponu nie jest publicznie znana. Papiery nie trafią do obrotu.

W obrocie na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Mak Domu (MKD0317). Za wygasające w marcu 2017 r. papiery serii E deweloper płaci 4,8 pkt proc. ponad WIBOR 6M, ale inwestorzy nimi praktycznie nie handlują. Wcześniej jednak spółka musi spłacić dwie inne nienotowane na Catalyst serie.

Większość będącej w obrocie emisji znajduje się w portfelach funduszy zarządzanych przez Agio TFI.

Więcej wiadomości o Mak Dom Sp. z o.o.

  • Bez większych zmian w bilansie Mak Dom

    20 lutego 2017
    Na koniec roku deweloper miał na konie 8,3 mln zł – to najwięcej od czterech kwartałów i wystarczająco dużo, by wykupić zapadające w marcu notowane na Catalyst obligacje korporacyjne warte 5,5 mln zł.
    czytaj więcej
  • Spadek szybkiej płynności Mak Domu przed wykupem

    24 listopada 2016
    Przy wzroście wartości krótkoterminowych zobowiązań w III kwartale deweloper zwiększył udział krótkoterminowego majątku zamrożonego w zapasach. Grono inwestorów, którzy mieliby rozmawiać o ewentualnym refinansowaniu marcowych obligacji jest bardzo wąskie.
    czytaj więcej
  • Mak Dom miał stratę w II kwartale

    17 sierpnia 2016
    Przychody dewelopera spadły o ponad połowę r/r do 7,4 mln zł. Wystarczyły one na 0,4 mln zł zysku operacyjnego, ale nie na pokrycie kosztów odsetkowych.
    czytaj więcej
  • Mak Dom zrefinansował obligacje

    25 lipca 2016
    Deweloper spłacił trzyletnie papiery na 5 mln zł i wypuścił nowe o tej samej wartości. Obligacje nie trafią do obrotu na Catalyst.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst